中海海颐混合C(013582) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.00元 | 2,577.92万 | 2,569.19万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.98元 | 142.17万 | 145.56万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.98元 | 354.59万 | 363.64万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.99元 | 353.61万 | 356.64万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.98元 | 193.72万 | 197.92万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.93元 | 243.72万 | 262.80万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,401.66万 | 1,439.52万元 | -- |