中海海颐混合C(013582) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-11-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-11-20 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2025-11-19 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2025-11-18 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2025-11-17 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2025-11-14 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2025-11-13 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2025-11-12 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2025-11-11 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2025-11-10 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2025-11-07 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2025-11-06 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2025-11-05 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2025-11-04 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2025-11-03 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2025-10-31 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2025-10-30 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2025-10-29 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2025-10-28 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2025-10-27 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2025-10-24 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2025-10-23 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2025-10-22 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2025-10-21 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2025-10-20 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2025-10-17 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2025-10-16 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2025-10-15 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2025-10-14 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2025-10-13 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2025-10-10 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2025-10-09 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2025-09-30 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2025-09-29 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2025-09-26 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2025-09-25 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2025-09-24 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2025-09-23 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2025-09-22 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2025-09-19 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2025-09-18 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2025-09-17 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2025-09-16 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2025-09-15 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2025-09-12 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2025-09-11 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2025-09-10 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2025-09-09 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2025-09-08 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2025-09-05 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2025-09-04 | 0.9952元 | 0.9952元 |