中海海颐混合C(013582) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 719.73万 | 15.36% |
| (其中) 股票 | 719.73万 | 15.36% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,300.94万 | 70.44% |
| (其中) 债券 | 3,300.94万 | 70.44% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 664.11万 | 14.17% |
| 4 | 其他资产 | 1.58万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.26%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 446.98万 | 9.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35.62万 | 0.76% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 34.97万 | 0.75% |
| 金融业 | 33.64万 | 0.72% |
| 批发和零售业 | 33.12万 | 0.71% |
| 采矿业 | 19.95万 | 0.43% |
| 科学研究和技术服务业 | 17.02万 | 0.36% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.10%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 66.53万 | 1.42% |
| 金融 | 18.35万 | 0.39% |
| 消费者常用品 | 13.55万 | 0.29% |
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