中邮鑫溢中短债债券A (013573.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金经理姚艺基金类型债券型成立日期2021-12-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1095元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-04-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.38% (5262 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮鑫溢中短债债券C |
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中邮鑫溢中短债债券A(013573) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.11元 | 6.98亿 | 6.31亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.10元 | 5.68亿 | 5.17亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 6.30亿 | 5.78亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 21.44亿 | 19.63亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 21.50亿 | 19.88亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 23.16亿 | 21.35亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 20.25亿 | 19.02亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 20.75亿 | 19.55亿元 | -- |