中邮鑫溢中短债债券A (013573.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金经理姚艺基金类型债券型成立日期2021-12-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1096元 (2026-04-29) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-04-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.39% (5269 / 7266) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮鑫溢中短债债券C |
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中邮鑫溢中短债债券A(013573) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 8.21亿 | 99.97% |
| (其中) 债券 | 8.21亿 | 99.97% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 10.79万 | 0.01% |
| 3 | 其他资产 | 17.78万 | 0.02% |
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