信澳汇智优选一年持有期混合C (013557.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理朱然张捷基金类型混合型成立日期2022-11-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.2055元 (2026-07-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-14) 成立以来分红再投入年化收益率24.10% (560 / 9309) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳汇智优选一年持有期混合(013556) |
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信澳汇智优选一年持有期混合C(013557) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 2.2055元 | 2.2055元 |
| 2026-07-20 | 1.9964元 | 1.9964元 |
| 2026-07-17 | 2.1261元 | 2.1261元 |
| 2026-07-16 | 2.3308元 | 2.3308元 |
| 2026-07-15 | 2.4349元 | 2.4349元 |
| 2026-07-14 | 2.5023元 | 2.5023元 |
| 2026-07-13 | 2.3947元 | 2.3947元 |
| 2026-07-10 | 2.5139元 | 2.5139元 |
| 2026-07-09 | 2.6675元 | 2.6675元 |
| 2026-07-08 | 2.4940元 | 2.4940元 |
| 2026-07-07 | 2.5117元 | 2.5117元 |
| 2026-07-06 | 2.5212元 | 2.5212元 |
| 2026-07-03 | 2.5821元 | 2.5821元 |
| 2026-07-02 | 2.5679元 | 2.5679元 |
| 2026-07-01 | 2.7411元 | 2.7411元 |
| 2026-06-30 | 2.8404元 | 2.8404元 |
| 2026-06-29 | 2.7501元 | 2.7501元 |
| 2026-06-26 | 2.7478元 | 2.7478元 |
| 2026-06-25 | 2.8036元 | 2.8036元 |
| 2026-06-24 | 2.7146元 | 2.7146元 |
| 2026-06-23 | 2.5847元 | 2.5847元 |
| 2026-06-22 | 2.7126元 | 2.7126元 |
| 2026-06-18 | 2.7292元 | 2.7292元 |
| 2026-06-17 | 2.6495元 | 2.6495元 |
| 2026-06-16 | 2.5402元 | 2.5402元 |
| 2026-06-15 | 2.4703元 | 2.4703元 |
| 2026-06-12 | 2.2969元 | 2.2969元 |
| 2026-06-11 | 2.2982元 | 2.2982元 |
| 2026-06-10 | 2.2875元 | 2.2875元 |
| 2026-06-09 | 2.3343元 | 2.3343元 |
| 2026-06-08 | 2.2058元 | 2.2058元 |
| 2026-06-05 | 2.2699元 | 2.2699元 |
| 2026-06-04 | 2.3589元 | 2.3589元 |
| 2026-06-03 | 2.2800元 | 2.2800元 |
| 2026-06-02 | 2.2468元 | 2.2468元 |
| 2026-06-01 | 2.1648元 | 2.1648元 |
| 2026-05-29 | 2.2592元 | 2.2592元 |
| 2026-05-28 | 2.3416元 | 2.3416元 |
| 2026-05-27 | 2.2502元 | 2.2502元 |
| 2026-05-26 | 2.2822元 | 2.2822元 |
| 2026-05-25 | 2.2910元 | 2.2910元 |
| 2026-05-22 | 2.2110元 | 2.2110元 |
| 2026-05-21 | 2.1027元 | 2.1027元 |
| 2026-05-20 | 2.2232元 | 2.2232元 |
| 2026-05-19 | 2.1739元 | 2.1739元 |
| 2026-05-18 | 2.1076元 | 2.1076元 |
| 2026-05-15 | 2.0698元 | 2.0698元 |
| 2026-05-14 | 2.0981元 | 2.0981元 |
| 2026-05-13 | 2.1582元 | 2.1582元 |
| 2026-05-12 | 2.1104元 | 2.1104元 |