信澳汇智优选一年持有期混合C (013557.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-11-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5621元 (2026-03-20) 基金经理朱然管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-12) 成立以来分红再投入年化收益率14.34% (1194 / 9045) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳汇智优选一年持有期混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
信澳汇智优选一年持有期混合C(013557) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.42元 | 590.04万 | 416.40万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.40元 | 674.78万 | 480.92万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.96元 | 628.00万 | 653.62万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.99元 | 651.41万 | 659.86万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 797.45万 | 796.26万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.82元 | 902.47万 | 1,100.84万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.76元 | 912.51万 | 1,203.84万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 948.68万 | 1,278.54万元 | -- |