信澳汇智优选一年持有期混合C (013557.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理朱然张捷基金类型混合型成立日期2022-11-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2969元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-14) 成立以来分红再投入年化收益率26.34% (578 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳汇智优选一年持有期混合(013556) |
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信澳汇智优选一年持有期混合C(013557) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 2.2969元 | 2.2969元 |
| 2026-06-11 | 2.2982元 | 2.2982元 |
| 2026-06-10 | 2.2875元 | 2.2875元 |
| 2026-06-09 | 2.3343元 | 2.3343元 |
| 2026-06-08 | 2.2058元 | 2.2058元 |
| 2026-06-05 | 2.2699元 | 2.2699元 |
| 2026-06-04 | 2.3589元 | 2.3589元 |
| 2026-06-03 | 2.2800元 | 2.2800元 |
| 2026-06-02 | 2.2468元 | 2.2468元 |
| 2026-06-01 | 2.1648元 | 2.1648元 |
| 2026-05-29 | 2.2592元 | 2.2592元 |
| 2026-05-28 | 2.3416元 | 2.3416元 |
| 2026-05-27 | 2.2502元 | 2.2502元 |
| 2026-05-26 | 2.2822元 | 2.2822元 |
| 2026-05-25 | 2.2910元 | 2.2910元 |
| 2026-05-22 | 2.2110元 | 2.2110元 |
| 2026-05-21 | 2.1027元 | 2.1027元 |
| 2026-05-20 | 2.2232元 | 2.2232元 |
| 2026-05-19 | 2.1739元 | 2.1739元 |
| 2026-05-18 | 2.1076元 | 2.1076元 |
| 2026-05-15 | 2.0698元 | 2.0698元 |
| 2026-05-14 | 2.0981元 | 2.0981元 |
| 2026-05-13 | 2.1582元 | 2.1582元 |
| 2026-05-12 | 2.1104元 | 2.1104元 |
| 2026-05-11 | 2.1044元 | 2.1044元 |
| 2026-05-08 | 2.0450元 | 2.0450元 |
| 2026-05-07 | 2.0682元 | 2.0682元 |
| 2026-05-06 | 1.9987元 | 1.9987元 |
| 2026-04-30 | 1.9544元 | 1.9544元 |
| 2026-04-29 | 1.9383元 | 1.9383元 |
| 2026-04-28 | 1.9133元 | 1.9133元 |
| 2026-04-27 | 1.9350元 | 1.9350元 |
| 2026-04-24 | 1.8952元 | 1.8952元 |
| 2026-04-23 | 1.9088元 | 1.9088元 |
| 2026-04-22 | 1.9517元 | 1.9517元 |
| 2026-04-21 | 1.8827元 | 1.8827元 |
| 2026-04-20 | 1.8566元 | 1.8566元 |
| 2026-04-17 | 1.8456元 | 1.8456元 |
| 2026-04-16 | 1.7960元 | 1.7960元 |
| 2026-04-15 | 1.7717元 | 1.7717元 |
| 2026-04-14 | 1.7829元 | 1.7829元 |
| 2026-04-13 | 1.7430元 | 1.7430元 |
| 2026-04-10 | 1.7486元 | 1.7486元 |
| 2026-04-09 | 1.7053元 | 1.7053元 |
| 2026-04-08 | 1.6590元 | 1.6590元 |
| 2026-04-07 | 1.5201元 | 1.5201元 |
| 2026-04-03 | 1.5019元 | 1.5019元 |
| 2026-04-02 | 1.4869元 | 1.4869元 |
| 2026-04-01 | 1.5340元 | 1.5340元 |
| 2026-03-31 | 1.4836元 | 1.4836元 |