信澳远见价值混合A(013554) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2026-04-23 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2026-04-22 | 1.2876元 | 1.2876元 |
| 2026-04-21 | 1.2727元 | 1.2727元 |
| 2026-04-20 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2026-04-17 | 1.2603元 | 1.2603元 |
| 2026-04-16 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2026-04-15 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2026-04-14 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2026-04-13 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2026-04-10 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2026-04-09 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2026-04-08 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2026-04-07 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2026-04-03 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2026-04-02 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2026-04-01 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2026-03-31 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2026-03-30 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2026-03-27 | 1.2329元 | 1.2329元 |
| 2026-03-26 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2026-03-25 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2026-03-24 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2026-03-23 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2026-03-20 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2026-03-19 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2026-03-18 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2026-03-17 | 1.2705元 | 1.2705元 |
| 2026-03-16 | 1.2877元 | 1.2877元 |
| 2026-03-13 | 1.3061元 | 1.3061元 |
| 2026-03-12 | 1.3106元 | 1.3106元 |
| 2026-03-11 | 1.3094元 | 1.3094元 |
| 2026-03-10 | 1.2984元 | 1.2984元 |
| 2026-03-09 | 1.2999元 | 1.2999元 |
| 2026-03-06 | 1.3087元 | 1.3087元 |
| 2026-03-05 | 1.3124元 | 1.3124元 |
| 2026-03-04 | 1.3109元 | 1.3109元 |
| 2026-03-03 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2026-03-02 | 1.3643元 | 1.3643元 |
| 2026-02-27 | 1.3431元 | 1.3431元 |
| 2026-02-26 | 1.3221元 | 1.3221元 |
| 2026-02-25 | 1.3204元 | 1.3204元 |
| 2026-02-24 | 1.2893元 | 1.2893元 |
| 2026-02-13 | 1.2674元 | 1.2674元 |
| 2026-02-12 | 1.2976元 | 1.2976元 |
| 2026-02-11 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2026-02-10 | 1.2791元 | 1.2791元 |
| 2026-02-09 | 1.2775元 | 1.2775元 |
| 2026-02-06 | 1.2609元 | 1.2609元 |
| 2026-02-05 | 1.2567元 | 1.2567元 |