信澳远见价值混合A(013554) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2026-07-09 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2026-07-08 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2026-07-07 | 1.2597元 | 1.2597元 |
| 2026-07-06 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2026-07-03 | 1.3012元 | 1.3012元 |
| 2026-07-02 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2026-07-01 | 1.3456元 | 1.3456元 |
| 2026-06-30 | 1.3498元 | 1.3498元 |
| 2026-06-29 | 1.3279元 | 1.3279元 |
| 2026-06-26 | 1.3241元 | 1.3241元 |
| 2026-06-25 | 1.3517元 | 1.3517元 |
| 2026-06-24 | 1.3248元 | 1.3248元 |
| 2026-06-23 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2026-06-22 | 1.3398元 | 1.3398元 |
| 2026-06-18 | 1.3193元 | 1.3193元 |
| 2026-06-17 | 1.3086元 | 1.3086元 |
| 2026-06-16 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2026-06-15 | 1.2849元 | 1.2849元 |
| 2026-06-12 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2026-06-11 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2026-06-10 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2026-06-09 | 1.2727元 | 1.2727元 |
| 2026-06-08 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2026-06-05 | 1.2703元 | 1.2703元 |
| 2026-06-04 | 1.3069元 | 1.3069元 |
| 2026-06-03 | 1.3135元 | 1.3135元 |
| 2026-06-02 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2026-06-01 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2026-05-29 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2026-05-28 | 1.3401元 | 1.3401元 |
| 2026-05-27 | 1.3131元 | 1.3131元 |
| 2026-05-26 | 1.3287元 | 1.3287元 |
| 2026-05-25 | 1.3323元 | 1.3323元 |
| 2026-05-22 | 1.3175元 | 1.3175元 |
| 2026-05-21 | 1.2826元 | 1.2826元 |
| 2026-05-20 | 1.3069元 | 1.3069元 |
| 2026-05-19 | 1.2959元 | 1.2959元 |
| 2026-05-18 | 1.2961元 | 1.2961元 |
| 2026-05-15 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2026-05-14 | 1.3128元 | 1.3128元 |
| 2026-05-13 | 1.3369元 | 1.3369元 |
| 2026-05-12 | 1.3176元 | 1.3176元 |
| 2026-05-11 | 1.3189元 | 1.3189元 |
| 2026-05-08 | 1.3053元 | 1.3053元 |
| 2026-05-07 | 1.3148元 | 1.3148元 |
| 2026-05-06 | 1.3062元 | 1.3062元 |
| 2026-04-30 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2026-04-29 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2026-04-28 | 1.2604元 | 1.2604元 |