信澳远见价值混合A(013554) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2026-08-27 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2026-08-26 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2026-08-25 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2026-08-24 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2026-08-21 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2026-08-20 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2026-08-19 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2026-08-18 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2026-08-17 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2026-08-14 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2026-08-13 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2026-08-12 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2026-08-11 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2026-08-10 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2026-08-07 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2026-08-06 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2026-08-05 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2026-08-04 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2026-08-03 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2026-07-31 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2026-07-30 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-07-29 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2026-07-28 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2026-07-27 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-07-24 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-07-23 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2026-07-22 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-07-21 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2026-07-20 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-07-17 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-07-16 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-07-15 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2026-07-14 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-07-13 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2026-07-10 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2026-07-09 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2026-07-08 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2026-07-07 | 1.2597元 | 1.2597元 |
| 2026-07-06 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2026-07-03 | 1.3012元 | 1.3012元 |
| 2026-07-02 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2026-07-01 | 1.3456元 | 1.3456元 |
| 2026-06-30 | 1.3498元 | 1.3498元 |
| 2026-06-29 | 1.3279元 | 1.3279元 |
| 2026-06-26 | 1.3241元 | 1.3241元 |
| 2026-06-25 | 1.3517元 | 1.3517元 |
| 2026-06-24 | 1.3248元 | 1.3248元 |
| 2026-06-23 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2026-06-22 | 1.3398元 | 1.3398元 |