信澳远见价值混合A(013554) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-15 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2025-12-12 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2025-12-11 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2025-12-10 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2025-12-09 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2025-12-08 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2025-12-05 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2025-12-04 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2025-12-03 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2025-12-02 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2025-12-01 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2025-11-28 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2025-11-27 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2025-11-26 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2025-11-25 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2025-11-24 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2025-11-21 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2025-11-20 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2025-11-19 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2025-11-18 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2025-11-17 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2025-11-14 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2025-11-13 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2025-11-12 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2025-11-11 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2025-11-10 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2025-11-07 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2025-11-06 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2025-11-05 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2025-11-04 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2025-11-03 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2025-10-31 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2025-10-30 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2025-10-29 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2025-10-28 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2025-10-27 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2025-10-24 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2025-10-23 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2025-10-22 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2025-10-21 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2025-10-20 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2025-10-17 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2025-10-16 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2025-10-15 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2025-10-14 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2025-10-13 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2025-10-10 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2025-10-09 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2025-09-30 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2025-09-29 | 1.0698元 | 1.0698元 |