财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C (013547.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理金御基金类型债券型成立日期2021-09-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0852元 (2026-07-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.00% (3235 / 7396) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债(013546) |
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财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C(013547) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.0852元 | 1.1482元 |
| 2026-07-21 | 1.0849元 | 1.1479元 |
| 2026-07-20 | 1.0848元 | 1.1478元 |
| 2026-07-17 | 1.0848元 | 1.1478元 |
| 2026-07-16 | 1.0846元 | 1.1476元 |
| 2026-07-15 | 1.0846元 | 1.1476元 |
| 2026-07-14 | 1.0845元 | 1.1475元 |
| 2026-07-13 | 1.0845元 | 1.1475元 |
| 2026-07-10 | 1.0844元 | 1.1474元 |
| 2026-07-09 | 1.0844元 | 1.1474元 |
| 2026-07-08 | 1.0843元 | 1.1473元 |
| 2026-07-07 | 1.0842元 | 1.1472元 |
| 2026-07-06 | 1.0841元 | 1.1471元 |
| 2026-07-03 | 1.0839元 | 1.1469元 |
| 2026-07-02 | 1.0838元 | 1.1468元 |
| 2026-07-01 | 1.0838元 | 1.1468元 |
| 2026-06-30 | 1.0842元 | 1.1472元 |
| 2026-06-29 | 1.0842元 | 1.1472元 |
| 2026-06-26 | 1.0838元 | 1.1468元 |
| 2026-06-25 | 1.0837元 | 1.1467元 |
| 2026-06-24 | 1.0833元 | 1.1463元 |
| 2026-06-23 | 1.0832元 | 1.1462元 |
| 2026-06-22 | 1.0834元 | 1.1464元 |
| 2026-06-18 | 1.0835元 | 1.1465元 |
| 2026-06-17 | 1.0832元 | 1.1462元 |
| 2026-06-16 | 1.0829元 | 1.1459元 |
| 2026-06-15 | 1.0824元 | 1.1454元 |
| 2026-06-12 | 1.0822元 | 1.1452元 |
| 2026-06-11 | 1.0822元 | 1.1452元 |
| 2026-06-10 | 1.0830元 | 1.1460元 |
| 2026-06-09 | 1.0835元 | 1.1465元 |
| 2026-06-08 | 1.0841元 | 1.1471元 |
| 2026-06-05 | 1.0846元 | 1.1476元 |
| 2026-06-04 | 1.0849元 | 1.1479元 |
| 2026-06-03 | 1.0845元 | 1.1475元 |
| 2026-06-02 | 1.0848元 | 1.1478元 |
| 2026-06-01 | 1.0846元 | 1.1476元 |
| 2026-05-29 | 1.0842元 | 1.1472元 |
| 2026-05-28 | 1.0837元 | 1.1467元 |
| 2026-05-27 | 1.0836元 | 1.1466元 |
| 2026-05-26 | 1.0829元 | 1.1459元 |
| 2026-05-25 | 1.0825元 | 1.1455元 |
| 2026-05-22 | 1.0820元 | 1.1450元 |
| 2026-05-21 | 1.0820元 | 1.1450元 |
| 2026-05-20 | 1.0821元 | 1.1451元 |
| 2026-05-19 | 1.0819元 | 1.1449元 |
| 2026-05-18 | 1.0815元 | 1.1445元 |
| 2026-05-15 | 1.0813元 | 1.1443元 |
| 2026-05-14 | 1.0813元 | 1.1443元 |
| 2026-05-13 | 1.0813元 | 1.1443元 |