财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C (013547.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-09-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0752元 (2026-02-13) 基金经理金御管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.09% (3240 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A |
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财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C(013547) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.07元 | 1.26亿 | 1.17亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 1.68亿 | 1.57亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 2.69亿 | 2.51亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 2.84亿 | 2.68亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 4.18亿 | 3.93亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 6.27亿 | 6.03亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 1.04亿 | 1.01亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,258.72万 | 3,184.52万元 | -- |