财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C (013547.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-09-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0779元 (2026-04-01) 基金经理金御管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-04-18) 成立以来分红再投入年化收益率3.06% (3146 / 7222) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A |
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财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C(013547) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-01 | 1.0779元 | 1.1409元 |
| 2026-03-31 | 1.0780元 | 1.1410元 |
| 2026-03-30 | 1.0779元 | 1.1409元 |
| 2026-03-27 | 1.0772元 | 1.1402元 |
| 2026-03-26 | 1.0770元 | 1.1400元 |
| 2026-03-25 | 1.0768元 | 1.1398元 |
| 2026-03-24 | 1.0766元 | 1.1396元 |
| 2026-03-23 | 1.0764元 | 1.1394元 |
| 2026-03-20 | 1.0764元 | 1.1394元 |
| 2026-03-19 | 1.0763元 | 1.1393元 |
| 2026-03-18 | 1.0760元 | 1.1390元 |
| 2026-03-17 | 1.0758元 | 1.1388元 |
| 2026-03-16 | 1.0757元 | 1.1387元 |
| 2026-03-13 | 1.0759元 | 1.1389元 |
| 2026-03-12 | 1.0758元 | 1.1388元 |
| 2026-03-11 | 1.0758元 | 1.1388元 |
| 2026-03-10 | 1.0758元 | 1.1388元 |
| 2026-03-09 | 1.0758元 | 1.1388元 |
| 2026-03-06 | 1.0761元 | 1.1391元 |
| 2026-03-05 | 1.0760元 | 1.1390元 |
| 2026-03-04 | 1.0758元 | 1.1388元 |
| 2026-03-03 | 1.0757元 | 1.1387元 |
| 2026-03-02 | 1.0755元 | 1.1385元 |
| 2026-02-27 | 1.0750元 | 1.1380元 |
| 2026-02-26 | 1.0749元 | 1.1379元 |
| 2026-02-25 | 1.0754元 | 1.1384元 |
| 2026-02-24 | 1.0756元 | 1.1386元 |
| 2026-02-13 | 1.0752元 | 1.1382元 |
| 2026-02-12 | 1.0750元 | 1.1380元 |
| 2026-02-11 | 1.0748元 | 1.1378元 |
| 2026-02-10 | 1.0745元 | 1.1375元 |
| 2026-02-09 | 1.0743元 | 1.1373元 |
| 2026-02-06 | 1.0737元 | 1.1367元 |
| 2026-02-05 | 1.0734元 | 1.1364元 |
| 2026-02-04 | 1.0732元 | 1.1362元 |
| 2026-02-03 | 1.0733元 | 1.1363元 |
| 2026-02-02 | 1.0734元 | 1.1364元 |
| 2026-01-30 | 1.0734元 | 1.1364元 |
| 2026-01-29 | 1.0735元 | 1.1365元 |
| 2026-01-28 | 1.0734元 | 1.1364元 |
| 2026-01-27 | 1.0734元 | 1.1364元 |
| 2026-01-26 | 1.0735元 | 1.1365元 |
| 2026-01-23 | 1.0733元 | 1.1363元 |
| 2026-01-22 | 1.0729元 | 1.1359元 |
| 2026-01-21 | 1.0729元 | 1.1359元 |
| 2026-01-20 | 1.0723元 | 1.1353元 |
| 2026-01-19 | 1.0718元 | 1.1348元 |
| 2026-01-16 | 1.0715元 | 1.1345元 |
| 2026-01-15 | 1.0711元 | 1.1341元 |
| 2026-01-14 | 1.0708元 | 1.1338元 |