财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C (013547.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理金御基金类型债券型成立日期2021-09-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0822元 (2026-06-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.01% (3311 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债(013546) |
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财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C(013547) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0822元 | 1.1452元 |
| 2026-06-11 | 1.0822元 | 1.1452元 |
| 2026-06-10 | 1.0830元 | 1.1460元 |
| 2026-06-09 | 1.0835元 | 1.1465元 |
| 2026-06-08 | 1.0841元 | 1.1471元 |
| 2026-06-05 | 1.0846元 | 1.1476元 |
| 2026-06-04 | 1.0849元 | 1.1479元 |
| 2026-06-03 | 1.0845元 | 1.1475元 |
| 2026-06-02 | 1.0848元 | 1.1478元 |
| 2026-06-01 | 1.0846元 | 1.1476元 |
| 2026-05-29 | 1.0842元 | 1.1472元 |
| 2026-05-28 | 1.0837元 | 1.1467元 |
| 2026-05-27 | 1.0836元 | 1.1466元 |
| 2026-05-26 | 1.0829元 | 1.1459元 |
| 2026-05-25 | 1.0825元 | 1.1455元 |
| 2026-05-22 | 1.0820元 | 1.1450元 |
| 2026-05-21 | 1.0820元 | 1.1450元 |
| 2026-05-20 | 1.0821元 | 1.1451元 |
| 2026-05-19 | 1.0819元 | 1.1449元 |
| 2026-05-18 | 1.0815元 | 1.1445元 |
| 2026-05-15 | 1.0813元 | 1.1443元 |
| 2026-05-14 | 1.0813元 | 1.1443元 |
| 2026-05-13 | 1.0813元 | 1.1443元 |
| 2026-05-12 | 1.0810元 | 1.1440元 |
| 2026-05-11 | 1.0808元 | 1.1438元 |
| 2026-05-08 | 1.0807元 | 1.1437元 |
| 2026-05-07 | 1.0805元 | 1.1435元 |
| 2026-05-06 | 1.0805元 | 1.1435元 |
| 2026-04-30 | 1.0806元 | 1.1436元 |
| 2026-04-29 | 1.0806元 | 1.1436元 |
| 2026-04-28 | 1.0803元 | 1.1433元 |
| 2026-04-27 | 1.0801元 | 1.1431元 |
| 2026-04-24 | 1.0803元 | 1.1433元 |
| 2026-04-23 | 1.0804元 | 1.1434元 |
| 2026-04-22 | 1.0806元 | 1.1436元 |
| 2026-04-21 | 1.0803元 | 1.1433元 |
| 2026-04-20 | 1.0801元 | 1.1431元 |
| 2026-04-17 | 1.0798元 | 1.1428元 |
| 2026-04-16 | 1.0796元 | 1.1426元 |
| 2026-04-15 | 1.0796元 | 1.1426元 |
| 2026-04-14 | 1.0796元 | 1.1426元 |
| 2026-04-13 | 1.0793元 | 1.1423元 |
| 2026-04-10 | 1.0792元 | 1.1422元 |
| 2026-04-09 | 1.0791元 | 1.1421元 |
| 2026-04-08 | 1.0789元 | 1.1419元 |
| 2026-04-07 | 1.0787元 | 1.1417元 |
| 2026-04-03 | 1.0783元 | 1.1413元 |
| 2026-04-02 | 1.0780元 | 1.1410元 |
| 2026-04-01 | 1.0779元 | 1.1409元 |
| 2026-03-31 | 1.0780元 | 1.1410元 |