财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C (013547.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-09-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0752元 (2026-02-13) 基金经理金御管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.09% (3240 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C(013547) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0752元 | 1.1382元 |
| 2026-02-12 | 1.0750元 | 1.1380元 |
| 2026-02-11 | 1.0748元 | 1.1378元 |
| 2026-02-10 | 1.0745元 | 1.1375元 |
| 2026-02-09 | 1.0743元 | 1.1373元 |
| 2026-02-06 | 1.0737元 | 1.1367元 |
| 2026-02-05 | 1.0734元 | 1.1364元 |
| 2026-02-04 | 1.0732元 | 1.1362元 |
| 2026-02-03 | 1.0733元 | 1.1363元 |
| 2026-02-02 | 1.0734元 | 1.1364元 |
| 2026-01-30 | 1.0734元 | 1.1364元 |
| 2026-01-29 | 1.0735元 | 1.1365元 |
| 2026-01-28 | 1.0734元 | 1.1364元 |
| 2026-01-27 | 1.0734元 | 1.1364元 |
| 2026-01-26 | 1.0735元 | 1.1365元 |
| 2026-01-23 | 1.0733元 | 1.1363元 |
| 2026-01-22 | 1.0729元 | 1.1359元 |
| 2026-01-21 | 1.0729元 | 1.1359元 |
| 2026-01-20 | 1.0723元 | 1.1353元 |
| 2026-01-19 | 1.0718元 | 1.1348元 |
| 2026-01-16 | 1.0715元 | 1.1345元 |
| 2026-01-15 | 1.0711元 | 1.1341元 |
| 2026-01-14 | 1.0708元 | 1.1338元 |
| 2026-01-13 | 1.0706元 | 1.1336元 |
| 2026-01-12 | 1.0704元 | 1.1334元 |
| 2026-01-09 | 1.0702元 | 1.1332元 |
| 2026-01-08 | 1.0700元 | 1.1330元 |
| 2026-01-07 | 1.0697元 | 1.1327元 |
| 2026-01-06 | 1.0700元 | 1.1330元 |
| 2026-01-05 | 1.0703元 | 1.1333元 |
| 2025-12-31 | 1.0700元 | 1.1330元 |
| 2025-12-30 | 1.0694元 | 1.1324元 |
| 2025-12-29 | 1.0696元 | 1.1326元 |
| 2025-12-26 | 1.0711元 | 1.1341元 |
| 2025-12-25 | 1.0709元 | 1.1339元 |
| 2025-12-24 | 1.0711元 | 1.1341元 |
| 2025-12-23 | 1.0707元 | 1.1337元 |
| 2025-12-22 | 1.0701元 | 1.1331元 |
| 2025-12-19 | 1.0703元 | 1.1333元 |
| 2025-12-18 | 1.0696元 | 1.1326元 |
| 2025-12-17 | 1.0695元 | 1.1325元 |
| 2025-12-16 | 1.0684元 | 1.1314元 |
| 2025-12-15 | 1.0684元 | 1.1314元 |
| 2025-12-12 | 1.0695元 | 1.1325元 |
| 2025-12-11 | 1.0703元 | 1.1333元 |
| 2025-12-10 | 1.0693元 | 1.1323元 |
| 2025-12-09 | 1.0687元 | 1.1317元 |
| 2025-12-08 | 1.0680元 | 1.1310元 |
| 2025-12-05 | 1.0683元 | 1.1313元 |
| 2025-12-04 | 1.0680元 | 1.1310元 |