英大安惠纯债E (013543.jj ) 英大基金管理有限公司申 | 基金经理张婧珣韩坪基金类型债券型成立日期2021-09-10基金净值1.0808元 (2026-07-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.07% (6708 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 英大安惠纯债(009298) 、英大安惠纯债C |
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英大安惠纯债E(013543) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0808元 | 1.1308元 |
| 2026-07-16 | 1.0805元 | 1.1305元 |
| 2026-07-15 | 1.0807元 | 1.1307元 |
| 2026-07-14 | 1.0806元 | 1.1306元 |
| 2026-07-13 | 1.0805元 | 1.1305元 |
| 2026-07-10 | 1.0806元 | 1.1306元 |
| 2026-07-09 | 1.0806元 | 1.1306元 |
| 2026-07-08 | 1.0806元 | 1.1306元 |
| 2026-07-07 | 1.0803元 | 1.1303元 |
| 2026-07-06 | 1.0802元 | 1.1302元 |
| 2026-07-03 | 1.0798元 | 1.1298元 |
| 2026-07-02 | 1.0798元 | 1.1298元 |
| 2026-07-01 | 1.0797元 | 1.1297元 |
| 2026-06-30 | 1.0802元 | 1.1302元 |
| 2026-06-29 | 1.0806元 | 1.1306元 |
| 2026-06-26 | 1.0800元 | 1.1300元 |
| 2026-06-25 | 1.0798元 | 1.1298元 |
| 2026-06-24 | 1.0793元 | 1.1293元 |
| 2026-06-23 | 1.0792元 | 1.1292元 |
| 2026-06-22 | 1.0795元 | 1.1295元 |
| 2026-06-18 | 1.0795元 | 1.1295元 |
| 2026-06-17 | 1.0792元 | 1.1292元 |
| 2026-06-16 | 1.0788元 | 1.1288元 |
| 2026-06-15 | 1.0780元 | 1.1280元 |
| 2026-06-12 | 1.0779元 | 1.1279元 |
| 2026-06-11 | 1.0776元 | 1.1276元 |
| 2026-06-10 | 1.0782元 | 1.1282元 |
| 2026-06-09 | 1.0787元 | 1.1287元 |
| 2026-06-08 | 1.0792元 | 1.1292元 |
| 2026-06-05 | 1.0795元 | 1.1295元 |
| 2026-06-04 | 1.0799元 | 1.1299元 |
| 2026-06-03 | 1.0795元 | 1.1295元 |
| 2026-06-02 | 1.0798元 | 1.1298元 |
| 2026-06-01 | 1.0798元 | 1.1298元 |
| 2026-05-29 | 1.0795元 | 1.1295元 |
| 2026-05-28 | 1.0792元 | 1.1292元 |
| 2026-05-27 | 1.0790元 | 1.1290元 |
| 2026-05-26 | 1.0783元 | 1.1283元 |
| 2026-05-25 | 1.0777元 | 1.1277元 |
| 2026-05-22 | 1.0773元 | 1.1273元 |
| 2026-05-21 | 1.0775元 | 1.1275元 |
| 2026-05-20 | 1.0775元 | 1.1275元 |
| 2026-05-19 | 1.0775元 | 1.1275元 |
| 2026-05-18 | 1.0768元 | 1.1268元 |
| 2026-05-15 | 1.0764元 | 1.1264元 |
| 2026-05-14 | 1.0765元 | 1.1265元 |
| 2026-05-13 | 1.0766元 | 1.1266元 |
| 2026-05-12 | 1.0762元 | 1.1262元 |
| 2026-05-11 | 1.0760元 | 1.1260元 |
| 2026-05-08 | 1.0756元 | 1.1256元 |