英大安惠纯债E (013543.jj ) 英大基金管理有限公司申 | 基金经理张婧珣韩坪基金类型债券型成立日期2021-09-10基金净值1.0773元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-24) 成立以来分红再投入年化收益率1.04% (6804 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 英大安惠纯债(009298) 、英大安惠纯债C |
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英大安惠纯债E(013543) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0773元 | 1.1273元 |
| 2026-05-21 | 1.0775元 | 1.1275元 |
| 2026-05-20 | 1.0775元 | 1.1275元 |
| 2026-05-19 | 1.0775元 | 1.1275元 |
| 2026-05-18 | 1.0768元 | 1.1268元 |
| 2026-05-15 | 1.0764元 | 1.1264元 |
| 2026-05-14 | 1.0765元 | 1.1265元 |
| 2026-05-13 | 1.0766元 | 1.1266元 |
| 2026-05-12 | 1.0762元 | 1.1262元 |
| 2026-05-11 | 1.0760元 | 1.1260元 |
| 2026-05-08 | 1.0756元 | 1.1256元 |
| 2026-05-07 | 1.0755元 | 1.1255元 |
| 2026-05-06 | 1.0752元 | 1.1252元 |
| 2026-04-30 | 1.0756元 | 1.1256元 |
| 2026-04-29 | 1.0758元 | 1.1258元 |
| 2026-04-28 | 1.0752元 | 1.1252元 |
| 2026-04-27 | 1.0748元 | 1.1248元 |
| 2026-04-24 | 1.0753元 | 1.1253元 |
| 2026-04-23 | 1.0757元 | 1.1257元 |
| 2026-04-22 | 1.0760元 | 1.1260元 |
| 2026-04-21 | 1.0757元 | 1.1257元 |
| 2026-04-20 | 1.0753元 | 1.1253元 |
| 2026-04-17 | 1.0751元 | 1.1251元 |
| 2026-04-16 | 1.0745元 | 1.1245元 |
| 2026-04-15 | 1.0744元 | 1.1244元 |
| 2026-04-14 | 1.0740元 | 1.1240元 |
| 2026-04-13 | 1.0739元 | 1.1239元 |
| 2026-04-10 | 1.0735元 | 1.1235元 |
| 2026-04-09 | 1.0732元 | 1.1232元 |
| 2026-04-08 | 1.0734元 | 1.1234元 |
| 2026-04-07 | 1.0731元 | 1.1231元 |
| 2026-04-03 | 1.0726元 | 1.1226元 |
| 2026-04-02 | 1.0721元 | 1.1221元 |
| 2026-04-01 | 1.0721元 | 1.1221元 |
| 2026-03-31 | 1.0725元 | 1.1225元 |
| 2026-03-30 | 1.0726元 | 1.1226元 |
| 2026-03-27 | 1.0718元 | 1.1218元 |
| 2026-03-26 | 1.0716元 | 1.1216元 |
| 2026-03-25 | 1.0715元 | 1.1215元 |
| 2026-03-24 | 1.0715元 | 1.1215元 |
| 2026-03-23 | 1.0713元 | 1.1213元 |
| 2026-03-20 | 1.0713元 | 1.1213元 |
| 2026-03-19 | 1.0712元 | 1.1212元 |
| 2026-03-18 | 1.0712元 | 1.1212元 |
| 2026-03-17 | 1.0706元 | 1.1206元 |
| 2026-03-16 | 1.0702元 | 1.1202元 |
| 2026-03-13 | 1.0706元 | 1.1206元 |
| 2026-03-12 | 1.0707元 | 1.1207元 |
| 2026-03-11 | 1.0702元 | 1.1202元 |
| 2026-03-10 | 1.0703元 | 1.1203元 |