英大安惠纯债E (013543.jj ) 英大基金管理有限公司申 | 基金经理张婧珣韩坪基金类型债券型成立日期2021-09-10基金净值1.0764元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-24) 成立以来分红再投入年化收益率1.02% (6800 / 7274) |
| 相关基金: | 主从基金: 英大安惠纯债(009298) 、英大安惠纯债C |
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英大安惠纯债E(013543) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.25% | 0.18% | 0.24% | 0.29% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.04% |
| 2025 | 0.02% | -0.51% | -0.18% | 0.76% | -0.13% | 0.30% | -0.20% | -0.57% | -0.36% | 0.63% | -0.20% | -0.16% | -0.60% |
| 2024 | 0.28% | 0.35% | 0.16% | 0.23% | 0.27% | 0.34% | 0.27% | -0.07% | 0.07% | 0.13% | 0.39% | 0.94% | 3.41% |
| 2023 | 0.15% | 0.08% | 0.41% | 0.25% | 0.38% | 0.21% | 0.17% | 0.27% | -0.06% | 0.12% | 0.10% | -4.13% | -2.11% |
| 2022 | 0.42% | 0.11% | 0.03% | 0.42% | 0.40% | 0.08% | 0.54% | 0.34% | 0.08% | 0.30% | -0.68% | 0.24% | 2.29% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 0.15% | 0.33% | 0.31% | 0.85% |