鹏华稳华90天滚动持有债券C (013537.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-11-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1230元 (2025-12-26) 基金经理方莉管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.84% (3919 / 7153) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华稳华90天滚动持有债券A |
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鹏华稳华90天滚动持有债券C(013537) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.12元 | 40.90亿 | 36.52亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 57.91亿 | 51.81亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 49.77亿 | 44.77亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 53.37亿 | 48.12亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 42.45亿 | 38.63亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 46.97亿 | 42.92亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 59.82亿 | 55.00亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 3.84亿 | 3.57亿元 | -- |