鹏华稳华90天滚动持有债券C (013537.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理方莉基金类型债券型成立日期2021-11-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1335元 (2026-07-29) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.68% (4244 / 7418) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华稳华90天滚动持有债券(013536) |
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鹏华稳华90天滚动持有债券C(013537) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-10
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-09-05 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-09-06 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |