鹏华稳华90天滚动持有债券C (013537.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-11-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1222元 (2025-12-16) 基金经理方莉管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.84% (3790 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华稳华90天滚动持有债券A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华稳华90天滚动持有债券C(013537) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2025-12-15 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2025-12-12 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2025-12-11 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2025-12-10 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2025-12-09 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2025-12-08 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2025-12-05 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2025-12-04 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2025-12-03 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2025-12-02 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2025-12-01 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2025-11-28 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2025-11-27 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2025-11-26 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2025-11-25 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2025-11-24 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2025-11-21 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2025-11-20 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2025-11-19 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2025-11-18 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2025-11-17 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2025-11-14 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2025-11-13 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2025-11-12 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2025-11-11 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2025-11-10 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2025-11-07 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2025-11-06 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2025-11-05 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2025-11-04 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2025-11-03 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2025-10-31 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2025-10-30 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2025-10-29 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2025-10-28 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2025-10-27 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2025-10-24 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2025-10-23 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2025-10-22 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2025-10-21 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2025-10-20 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2025-10-17 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2025-10-16 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2025-10-15 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2025-10-14 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2025-10-13 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2025-10-10 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2025-10-09 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2025-09-30 | 1.1197元 | 1.1197元 |