鹏华稳华90天滚动持有债券A (013536.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-11-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1323元 (2025-12-26) 基金经理方莉管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率3.04% (3295 / 7153) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华稳华90天滚动持有债券C |
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鹏华稳华90天滚动持有债券A(013536) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.13元 | 26.33亿 | 23.33亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 31.87亿 | 28.30亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 38.98亿 | 34.83亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 56.96亿 | 51.04亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 30.83亿 | 27.90亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 31.97亿 | 29.06亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 16.13亿 | 14.76亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 1.87亿 | 1.73亿元 | -- |