鹏华稳华90天滚动持有债券A (013536.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-11-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1317元 (2025-12-17) 基金经理方莉管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率3.05% (3187 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华稳华90天滚动持有债券C |
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鹏华稳华90天滚动持有债券A(013536) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-10
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-09-05 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 957.06万元 | 0.20% | 239.27万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1,429.17万元 | 0.20% | 357.29万元 | 0.05% |
| 2024-09-06 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 590.64万元 | 0.20% | 147.66万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 28.21万元 | 0.20% | 7.05万元 | 0.05% |