鹏华稳华90天滚动持有债券A (013536.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-11-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1315元 (2025-12-12) 基金经理方莉管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率3.05% (3199 / 7126) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华稳华90天滚动持有债券C |
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鹏华稳华90天滚动持有债券A(013536) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 64.92亿 | 95.38% |
| (其中) 债券 | 64.92亿 | 95.38% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 5,000.25万 | 0.73% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.55亿 | 3.75% |
| 4 | 其他资产 | 918.06万 | 0.13% |
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