鹏华稳华90天滚动持有债券A (013536.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理方莉基金类型债券型成立日期2021-11-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1443元 (2026-07-31) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.88% (3608 / 7431) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华稳华90天滚动持有债券C |
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鹏华稳华90天滚动持有债券A(013536) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 48.76亿 | 99.70% |
| (其中) 债券 | 48.76亿 | 99.70% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,099.42万 | 0.22% |
| 3 | 其他资产 | 370.18万 | 0.08% |
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