鹏华沃鑫混合C (013535.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理孟昊基金类型混合型成立日期2021-12-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9071元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-10) 成立以来分红再投入年化收益率-2.10% (7603 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华沃鑫混合(013534) |
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鹏华沃鑫混合C(013535) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.9071元 | 0.9071元 |
| 2026-07-22 | 0.8955元 | 0.8955元 |
| 2026-07-21 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2026-07-20 | 0.8718元 | 0.8718元 |
| 2026-07-17 | 0.8834元 | 0.8834元 |
| 2026-07-16 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2026-07-15 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2026-07-14 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2026-07-13 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2026-07-10 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2026-07-09 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-07-08 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-07-07 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-07-06 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-07-03 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-07-02 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-07-01 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-06-30 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-06-29 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-06-26 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-06-25 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-06-24 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-06-23 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-06-22 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-06-18 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-06-17 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-06-16 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-06-15 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-06-12 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-06-11 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2026-06-10 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2026-06-09 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-06-08 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2026-06-05 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-06-04 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-06-03 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-06-02 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-06-01 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-05-29 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-05-28 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-05-27 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-05-26 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-05-25 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-05-22 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-05-21 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2026-05-20 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-05-19 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2026-05-18 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2026-05-15 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2026-05-14 | 0.9706元 | 0.9706元 |