鹏华沃鑫混合C (013535.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理孟昊基金类型混合型成立日期2021-12-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1213元 (2026-06-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.57% (6187 / 9241) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华沃鑫混合(013534) |
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鹏华沃鑫混合C(013535) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-06-25 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-06-24 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-06-23 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-06-22 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-06-18 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-06-17 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-06-16 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-06-15 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-06-12 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-06-11 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2026-06-10 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2026-06-09 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-06-08 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2026-06-05 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-06-04 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-06-03 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-06-02 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-06-01 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-05-29 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-05-28 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-05-27 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-05-26 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-05-25 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-05-22 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-05-21 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2026-05-20 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-05-19 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2026-05-18 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2026-05-15 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2026-05-14 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2026-05-13 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2026-05-12 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2026-05-11 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2026-05-08 | 0.9385元 | 0.9385元 |
| 2026-05-07 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2026-05-06 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2026-04-30 | 0.9193元 | 0.9193元 |
| 2026-04-29 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2026-04-28 | 0.8902元 | 0.8902元 |
| 2026-04-27 | 0.8966元 | 0.8966元 |
| 2026-04-24 | 0.8949元 | 0.8949元 |
| 2026-04-23 | 0.8923元 | 0.8923元 |
| 2026-04-22 | 0.8885元 | 0.8885元 |
| 2026-04-21 | 0.8779元 | 0.8779元 |
| 2026-04-20 | 0.8696元 | 0.8696元 |
| 2026-04-17 | 0.8738元 | 0.8738元 |
| 2026-04-16 | 0.8710元 | 0.8710元 |
| 2026-04-15 | 0.8510元 | 0.8510元 |
| 2026-04-14 | 0.8599元 | 0.8599元 |