鹏华沃鑫混合C (013535.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理孟昊基金类型混合型成立日期2021-12-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9706元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-10) 成立以来分红再投入年化收益率-0.68% (7893 / 9155) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华沃鑫混合(013534) |
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鹏华沃鑫混合C(013535) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2026-05-13 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2026-05-12 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2026-05-11 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2026-05-08 | 0.9385元 | 0.9385元 |
| 2026-05-07 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2026-05-06 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2026-04-30 | 0.9193元 | 0.9193元 |
| 2026-04-29 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2026-04-28 | 0.8902元 | 0.8902元 |
| 2026-04-27 | 0.8966元 | 0.8966元 |
| 2026-04-24 | 0.8949元 | 0.8949元 |
| 2026-04-23 | 0.8923元 | 0.8923元 |
| 2026-04-22 | 0.8885元 | 0.8885元 |
| 2026-04-21 | 0.8779元 | 0.8779元 |
| 2026-04-20 | 0.8696元 | 0.8696元 |
| 2026-04-17 | 0.8738元 | 0.8738元 |
| 2026-04-16 | 0.8710元 | 0.8710元 |
| 2026-04-15 | 0.8510元 | 0.8510元 |
| 2026-04-14 | 0.8599元 | 0.8599元 |
| 2026-04-13 | 0.8457元 | 0.8457元 |
| 2026-04-10 | 0.8328元 | 0.8328元 |
| 2026-04-09 | 0.8049元 | 0.8049元 |
| 2026-04-08 | 0.7990元 | 0.7990元 |
| 2026-04-07 | 0.7704元 | 0.7704元 |
| 2026-04-03 | 0.7647元 | 0.7647元 |
| 2026-04-02 | 0.7716元 | 0.7716元 |
| 2026-04-01 | 0.7802元 | 0.7802元 |
| 2026-03-31 | 0.7686元 | 0.7686元 |
| 2026-03-30 | 0.7864元 | 0.7864元 |
| 2026-03-27 | 0.7883元 | 0.7883元 |
| 2026-03-26 | 0.7804元 | 0.7804元 |
| 2026-03-25 | 0.7839元 | 0.7839元 |
| 2026-03-24 | 0.7741元 | 0.7741元 |
| 2026-03-23 | 0.7634元 | 0.7634元 |
| 2026-03-20 | 0.7825元 | 0.7825元 |
| 2026-03-19 | 0.7693元 | 0.7693元 |
| 2026-03-18 | 0.7872元 | 0.7872元 |
| 2026-03-17 | 0.7801元 | 0.7801元 |
| 2026-03-16 | 0.7947元 | 0.7947元 |
| 2026-03-13 | 0.7923元 | 0.7923元 |
| 2026-03-12 | 0.7948元 | 0.7948元 |
| 2026-03-11 | 0.7990元 | 0.7990元 |
| 2026-03-10 | 0.7891元 | 0.7891元 |
| 2026-03-09 | 0.7731元 | 0.7731元 |
| 2026-03-06 | 0.7763元 | 0.7763元 |
| 2026-03-05 | 0.7732元 | 0.7732元 |
| 2026-03-04 | 0.7650元 | 0.7650元 |
| 2026-03-03 | 0.7730元 | 0.7730元 |
| 2026-03-02 | 0.7918元 | 0.7918元 |