富荣中短债债券C (013521.jj ) 富荣基金管理有限公司申 | 基金经理龚克寒基金类型债券型成立日期2021-12-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9749元 (2026-06-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率-0.56% (7229 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 富荣中短债债券(013520) |
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富荣中短债债券C(013521) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2026-06-11 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2026-06-10 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2026-06-09 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2026-06-08 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2026-06-05 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2026-06-04 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2026-06-03 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2026-06-02 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2026-06-01 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2026-05-29 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2026-05-28 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2026-05-27 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2026-05-26 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2026-05-25 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2026-05-22 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2026-05-21 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2026-05-20 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2026-05-19 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2026-05-18 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2026-05-15 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2026-05-14 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2026-05-13 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2026-05-12 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2026-05-11 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2026-05-08 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2026-05-07 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2026-05-06 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2026-04-30 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2026-04-29 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2026-04-28 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2026-04-27 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2026-04-24 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2026-04-23 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2026-04-22 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2026-04-21 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2026-04-20 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2026-04-17 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2026-04-16 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2026-04-15 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2026-04-14 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2026-04-13 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2026-04-10 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2026-04-09 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2026-04-08 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2026-04-07 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2026-04-03 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2026-04-02 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2026-04-01 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2026-03-31 | 0.9698元 | 0.9698元 |