富荣中短债债券C (013521.jj ) 富荣基金管理有限公司申 | 基金经理龚克寒基金类型债券型成立日期2021-12-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9749元 (2026-06-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率-0.56% (7207 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 富荣中短债债券(013520) |
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富荣中短债债券C(013521) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.97元 | 4.41亿 | 4.55亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.96元 | 2.79亿 | 2.90亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.96元 | 1.97亿 | 2.06亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.96元 | 4.75亿 | 4.97亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.95元 | 2.02亿 | 2.13亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.94元 | 2.41亿 | 2.55亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.93元 | 1.64亿 | 1.75亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.93元 | 7,724.82万 | 8,318.78万元 | -- |