长安先进制造混合C (013514.jj ) 长安基金管理有限公司申 | 基金经理徐小勇基金类型混合型成立日期2021-10-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0076元 (2026-07-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率0.16% (6965 / 9312) |
| 相关基金: | 主从基金: 长安先进制造混合(013513) |
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长安先进制造混合C(013514) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-07-21 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-07-20 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2026-07-17 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-07-16 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-07-15 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-07-14 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-07-13 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-07-10 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-07-09 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2026-07-08 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-07-07 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-07-06 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-07-03 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-07-02 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-07-01 | 1.2850元 | 1.2850元 |
| 2026-06-30 | 1.3407元 | 1.3407元 |
| 2026-06-29 | 1.2850元 | 1.2850元 |
| 2026-06-26 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2026-06-25 | 1.3700元 | 1.3700元 |
| 2026-06-24 | 1.3185元 | 1.3185元 |
| 2026-06-23 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2026-06-22 | 1.3199元 | 1.3199元 |
| 2026-06-18 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2026-06-17 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2026-06-16 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-06-15 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-06-12 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-06-11 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-06-10 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-06-09 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-06-08 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-06-05 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-06-04 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-06-03 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-06-02 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-06-01 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-05-29 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-05-28 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-05-27 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-05-26 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-05-25 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-05-22 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-05-21 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-05-20 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-05-19 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-05-18 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-05-15 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-05-14 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-05-13 | 1.0753元 | 1.0753元 |