长安先进制造混合C (013514.jj ) 长安基金管理有限公司申 | 基金经理徐小勇基金类型混合型成立日期2021-10-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0664元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率1.42% (7092 / 9155) |
| 相关基金: | 主从基金: 长安先进制造混合(013513) |
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长安先进制造混合C(013514) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-05-13 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-05-12 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-05-11 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-05-08 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-05-07 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-05-06 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2026-04-30 | 0.9143元 | 0.9143元 |
| 2026-04-29 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2026-04-28 | 0.9043元 | 0.9043元 |
| 2026-04-27 | 0.9224元 | 0.9224元 |
| 2026-04-24 | 0.9158元 | 0.9158元 |
| 2026-04-23 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2026-04-22 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2026-04-21 | 0.9052元 | 0.9052元 |
| 2026-04-20 | 0.9011元 | 0.9011元 |
| 2026-04-17 | 0.9032元 | 0.9032元 |
| 2026-04-16 | 0.8731元 | 0.8731元 |
| 2026-04-15 | 0.8410元 | 0.8410元 |
| 2026-04-14 | 0.8531元 | 0.8531元 |
| 2026-04-13 | 0.8471元 | 0.8471元 |
| 2026-04-10 | 0.8496元 | 0.8496元 |
| 2026-04-09 | 0.8357元 | 0.8357元 |
| 2026-04-08 | 0.8277元 | 0.8277元 |
| 2026-04-07 | 0.7704元 | 0.7704元 |
| 2026-04-03 | 0.7733元 | 0.7733元 |
| 2026-04-02 | 0.7569元 | 0.7569元 |
| 2026-04-01 | 0.7745元 | 0.7745元 |
| 2026-03-31 | 0.7426元 | 0.7426元 |
| 2026-03-30 | 0.7645元 | 0.7645元 |
| 2026-03-27 | 0.7553元 | 0.7553元 |
| 2026-03-26 | 0.7572元 | 0.7572元 |
| 2026-03-25 | 0.7772元 | 0.7772元 |
| 2026-03-24 | 0.7528元 | 0.7528元 |
| 2026-03-23 | 0.7327元 | 0.7327元 |
| 2026-03-20 | 0.7727元 | 0.7727元 |
| 2026-03-19 | 0.7637元 | 0.7637元 |
| 2026-03-18 | 0.7849元 | 0.7849元 |
| 2026-03-17 | 0.7624元 | 0.7624元 |
| 2026-03-16 | 0.7911元 | 0.7911元 |
| 2026-03-13 | 0.7918元 | 0.7918元 |
| 2026-03-12 | 0.8111元 | 0.8111元 |
| 2026-03-11 | 0.8290元 | 0.8290元 |
| 2026-03-10 | 0.8437元 | 0.8437元 |
| 2026-03-09 | 0.8091元 | 0.8091元 |
| 2026-03-06 | 0.8268元 | 0.8268元 |
| 2026-03-05 | 0.8354元 | 0.8354元 |
| 2026-03-04 | 0.8308元 | 0.8308元 |
| 2026-03-03 | 0.8366元 | 0.8366元 |
| 2026-03-02 | 0.8829元 | 0.8829元 |