长安先进制造混合C (013514.jj ) 长安基金管理有限公司申 | 基金经理徐小勇基金类型混合型成立日期2021-10-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9143元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率-1.97% (8089 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 长安先进制造混合(013513) |
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长安先进制造混合C(013514) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.74元 | 2,634.80万 | 3,548.08万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.80元 | 3,124.87万 | 3,902.18万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.83元 | 3,646.18万 | 4,409.46万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.62元 | 7,506.40万 | 1.20亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.65元 | 6,697.80万 | 1.03亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.57元 | 3,507.63万 | 6,112.98万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.57元 | 4,190.96万 | 7,370.67万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.55元 | 3,565.28万 | 6,472.91万元 | -- |