银华永丰债券
(013498.jj ) 银华基金管理股份有限公司
基金类型债券型成立日期2021-12-02总资产规模38.24亿 (2025-12-31) 基金净值1.0349 (2026-02-02) 基金经理赵慧管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.97% (3484 / 7200)
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

银华永丰债券(013498) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-09-24

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-09-242025-09-240.015 元32.42亿4,862.26万1.44%2.40%
2025-03-242025-03-240.01 元29.76亿2,975.86万0.96%
2024-12-202024-12-200.018 元29.68亿5,342.58万1.70%1.70%
2023-12-182023-12-180.015 元26.96亿4,044.00万1.47%3.43%
2023-05-252023-05-250.01 元27.74亿2,773.64万0.98%
2023-03-222023-03-220.01 元35.70亿3,570.15万0.98%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。