景顺长城30天滚动持有短债债券A (013492.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-04-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1024元 (2026-02-04) 基金经理米良管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.62% (4608 / 7202) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城30天滚动持有短债债券C |
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景顺长城30天滚动持有短债债券A(013492) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-02-03 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-02-02 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-01-30 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-01-29 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-01-28 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-01-27 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-01-26 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-01-23 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-01-22 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-01-21 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-01-20 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-01-19 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-01-16 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-01-15 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-01-14 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-01-13 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-01-12 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-01-09 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-01-08 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-01-07 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-01-06 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-01-05 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2025-12-31 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2025-12-30 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2025-12-29 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2025-12-26 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2025-12-25 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2025-12-24 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2025-12-23 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2025-12-22 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2025-12-19 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2025-12-18 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2025-12-17 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2025-12-16 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2025-12-15 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2025-12-12 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2025-12-11 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2025-12-10 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2025-12-09 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2025-12-08 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2025-12-05 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2025-12-04 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2025-12-03 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2025-12-02 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2025-12-01 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2025-11-28 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2025-11-27 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2025-11-26 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2025-11-25 | 1.0992元 | 1.0992元 |