景顺长城30天滚动持有短债债券A (013492.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-04-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0998元 (2025-12-18) 基金经理米良管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.65% (4421 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城30天滚动持有短债债券C |
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景顺长城30天滚动持有短债债券A(013492) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 39.86亿 | 99.00% |
| (其中) 债券 | 39.86亿 | 99.00% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,688.52万 | 0.67% |
| 3 | 其他资产 | 1,338.89万 | 0.33% |
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