景顺长城30天滚动持有短债债券A (013492.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理米良基金类型债券型成立日期2022-04-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1087元 (2026-05-08) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.59% (4724 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城30天滚动持有短债债券C |
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景顺长城30天滚动持有短债债券A(013492) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 33.18亿 | 94.51% |
| (其中) 债券 | 33.18亿 | 94.51% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1.30亿 | 3.70% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,283.97万 | 1.50% |
| 4 | 其他资产 | 974.55万 | 0.28% |
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