景顺长城30天滚动持有短债债券A (013492.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理米良基金类型债券型成立日期2022-04-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1093元 (2026-05-14) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.60% (4733 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城30天滚动持有短债债券C |
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景顺长城30天滚动持有短债债券A(013492) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.11元 | 10.90亿 | 9.85亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.10元 | 15.44亿 | 14.03亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 15.45亿 | 14.11亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 11.82亿 | 10.82亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 9.58亿 | 8.82亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 10.35亿 | 9.57亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 10.07亿 | 9.37亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 10.54亿 | 9.85亿元 | -- |