同泰金融精选股票C(013491) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-08-26 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-08-25 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2026-08-24 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2026-08-21 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2026-08-20 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2026-08-19 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2026-08-18 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-08-17 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-08-14 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2026-08-13 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-08-12 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-08-11 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-08-10 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-08-07 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-08-06 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-08-05 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-08-04 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2026-08-03 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2026-07-31 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-07-30 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2026-07-29 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2026-07-28 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2026-07-27 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2026-07-24 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2026-07-23 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-07-22 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-07-21 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-07-20 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-07-17 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2026-07-16 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-07-15 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-07-14 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-07-13 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2026-07-10 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-07-09 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-07-08 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-07-07 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-07-06 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-07-03 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-07-02 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-07-01 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-06-30 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-06-29 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-06-26 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-06-25 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-06-24 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-06-23 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-06-22 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-06-18 | 0.9815元 | 0.9815元 |