同泰金融精选股票C (013491.jj ) 同泰基金管理有限公司申 | 基金经理王秀基金类型股票型成立日期2021-11-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0057元 (2026-06-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率0.13% (4712 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 同泰金融精选股票(013490) |
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同泰金融精选股票C(013491) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-06-15 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-06-12 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2026-06-11 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2026-06-10 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2026-06-09 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2026-06-08 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2026-06-05 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2026-06-04 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2026-06-03 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2026-06-02 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2026-06-01 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2026-05-29 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2026-05-28 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2026-05-27 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2026-05-26 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2026-05-25 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2026-05-22 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2026-05-21 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2026-05-20 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2026-05-19 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2026-05-18 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2026-05-15 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2026-05-14 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2026-05-13 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-05-12 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-05-11 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-05-08 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2026-05-07 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-05-06 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-04-30 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2026-04-29 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2026-04-28 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2026-04-27 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2026-04-24 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2026-04-23 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2026-04-22 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2026-04-21 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2026-04-20 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2026-04-17 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2026-04-16 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2026-04-15 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2026-04-14 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2026-04-13 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2026-04-10 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2026-04-09 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2026-04-08 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2026-04-07 | 0.9134元 | 0.9134元 |
| 2026-04-03 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2026-04-02 | 0.9253元 | 0.9253元 |