同泰金融精选股票C (013491.jj ) 同泰基金管理有限公司申 | 基金经理王秀基金类型股票型成立日期2021-11-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9782元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率-0.47% (4429 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 同泰金融精选股票(013490) |
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同泰金融精选股票C(013491) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2026-07-16 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-07-15 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-07-14 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-07-13 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2026-07-10 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-07-09 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-07-08 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-07-07 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-07-06 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-07-03 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-07-02 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-07-01 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-06-30 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-06-29 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-06-26 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-06-25 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-06-24 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-06-23 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-06-22 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-06-18 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2026-06-17 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-06-16 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-06-15 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-06-12 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2026-06-11 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2026-06-10 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2026-06-09 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2026-06-08 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2026-06-05 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2026-06-04 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2026-06-03 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2026-06-02 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2026-06-01 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2026-05-29 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2026-05-28 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2026-05-27 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2026-05-26 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2026-05-25 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2026-05-22 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2026-05-21 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2026-05-20 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2026-05-19 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2026-05-18 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2026-05-15 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2026-05-14 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2026-05-13 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-05-12 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-05-11 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-05-08 | 0.9820元 | 0.9820元 |