广发成长智选混合C (013489.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理易威胡英粲基金类型混合型成立日期2021-09-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4869元 (2026-07-15) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-07-06) 成立以来分红再投入年化收益率-0.87% (7502 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发成长智选混合(002802) |
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广发成长智选混合C(013489) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.4869元 | 1.5625元 |
| 2026-07-14 | 1.5337元 | 1.6093元 |
| 2026-07-13 | 1.4841元 | 1.5597元 |
| 2026-07-10 | 1.5887元 | 1.6643元 |
| 2026-07-09 | 1.6417元 | 1.7173元 |
| 2026-07-08 | 1.5877元 | 1.6633元 |
| 2026-07-07 | 1.6544元 | 1.7300元 |
| 2026-07-06 | 1.7092元 | 1.7848元 |
| 2026-07-03 | 1.7334元 | 1.8090元 |
| 2026-07-02 | 1.7226元 | 1.7982元 |
| 2026-07-01 | 1.8035元 | 1.8791元 |
| 2026-06-30 | 1.8244元 | 1.9000元 |
| 2026-06-29 | 1.7770元 | 1.8526元 |
| 2026-06-26 | 1.7724元 | 1.8480元 |
| 2026-06-25 | 1.8341元 | 1.9097元 |
| 2026-06-24 | 1.8127元 | 1.8883元 |
| 2026-06-23 | 1.7869元 | 1.8625元 |
| 2026-06-22 | 1.8515元 | 1.9271元 |
| 2026-06-18 | 1.8230元 | 1.8986元 |
| 2026-06-17 | 1.8093元 | 1.8849元 |
| 2026-06-16 | 1.7838元 | 1.8594元 |
| 2026-06-15 | 1.7915元 | 1.8671元 |
| 2026-06-12 | 1.7333元 | 1.8089元 |
| 2026-06-11 | 1.7106元 | 1.7862元 |
| 2026-06-10 | 1.7204元 | 1.7960元 |
| 2026-06-09 | 1.7411元 | 1.8167元 |
| 2026-06-08 | 1.6906元 | 1.7662元 |
| 2026-06-05 | 1.7420元 | 1.8176元 |
| 2026-06-04 | 1.7700元 | 1.8456元 |
| 2026-06-03 | 1.7818元 | 1.8574元 |
| 2026-06-02 | 1.7733元 | 1.8489元 |
| 2026-06-01 | 1.7514元 | 1.8270元 |
| 2026-05-29 | 1.7664元 | 1.8420元 |
| 2026-05-28 | 1.7999元 | 1.8755元 |
| 2026-05-27 | 1.7864元 | 1.8620元 |
| 2026-05-26 | 1.8122元 | 1.8878元 |
| 2026-05-25 | 1.8054元 | 1.8810元 |
| 2026-05-22 | 1.7964元 | 1.8720元 |
| 2026-05-21 | 1.7683元 | 1.8439元 |
| 2026-05-20 | 1.8013元 | 1.8769元 |
| 2026-05-19 | 1.7919元 | 1.8675元 |
| 2026-05-18 | 1.7841元 | 1.8597元 |
| 2026-05-15 | 1.7956元 | 1.8712元 |
| 2026-05-14 | 1.8263元 | 1.9019元 |
| 2026-05-13 | 1.8609元 | 1.9365元 |
| 2026-05-12 | 1.8395元 | 1.9151元 |
| 2026-05-11 | 1.8417元 | 1.9173元 |
| 2026-05-08 | 1.8193元 | 1.8949元 |
| 2026-05-07 | 1.8218元 | 1.8974元 |
| 2026-05-06 | 1.8061元 | 1.8817元 |