尚正竞争优势混合发起A (013485.jj ) 尚正基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4851元 (2026-01-23) 基金经理张志梅管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-26) 持仓换手率227.58% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.82% (2814 / 9002) |
| 相关基金: | 主从基金: 尚正竞争优势混合发起C |
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尚正竞争优势混合发起A(013485) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.4851元 | 1.4851元 |
| 2026-01-22 | 1.4748元 | 1.4748元 |
| 2026-01-21 | 1.4697元 | 1.4697元 |
| 2026-01-20 | 1.4627元 | 1.4627元 |
| 2026-01-19 | 1.4679元 | 1.4679元 |
| 2026-01-16 | 1.4792元 | 1.4792元 |
| 2026-01-15 | 1.4925元 | 1.4925元 |
| 2026-01-14 | 1.4812元 | 1.4812元 |
| 2026-01-13 | 1.4829元 | 1.4829元 |
| 2026-01-12 | 1.4690元 | 1.4690元 |
| 2026-01-09 | 1.4552元 | 1.4552元 |
| 2026-01-08 | 1.4472元 | 1.4472元 |
| 2026-01-07 | 1.4647元 | 1.4647元 |
| 2026-01-06 | 1.4695元 | 1.4695元 |
| 2026-01-05 | 1.4374元 | 1.4374元 |
| 2025-12-31 | 1.4036元 | 1.4036元 |
| 2025-12-30 | 1.4003元 | 1.4003元 |
| 2025-12-29 | 1.3880元 | 1.3880元 |
| 2025-12-26 | 1.4065元 | 1.4065元 |
| 2025-12-25 | 1.3902元 | 1.3902元 |
| 2025-12-24 | 1.3945元 | 1.3945元 |
| 2025-12-23 | 1.3959元 | 1.3959元 |
| 2025-12-22 | 1.3987元 | 1.3987元 |
| 2025-12-19 | 1.3864元 | 1.3864元 |
| 2025-12-18 | 1.3762元 | 1.3762元 |
| 2025-12-17 | 1.3722元 | 1.3722元 |
| 2025-12-16 | 1.3498元 | 1.3498元 |
| 2025-12-15 | 1.3614元 | 1.3614元 |
| 2025-12-12 | 1.3705元 | 1.3705元 |
| 2025-12-11 | 1.3679元 | 1.3679元 |
| 2025-12-10 | 1.3694元 | 1.3694元 |
| 2025-12-09 | 1.3614元 | 1.3614元 |
| 2025-12-08 | 1.3894元 | 1.3894元 |
| 2025-12-05 | 1.3908元 | 1.3908元 |
| 2025-12-04 | 1.3820元 | 1.3820元 |
| 2025-12-03 | 1.3738元 | 1.3738元 |
| 2025-12-02 | 1.3794元 | 1.3794元 |
| 2025-12-01 | 1.3902元 | 1.3902元 |
| 2025-11-28 | 1.3832元 | 1.3832元 |
| 2025-11-27 | 1.3800元 | 1.3800元 |
| 2025-11-26 | 1.3777元 | 1.3777元 |
| 2025-11-25 | 1.3735元 | 1.3735元 |
| 2025-11-24 | 1.3606元 | 1.3606元 |
| 2025-11-21 | 1.3712元 | 1.3712元 |
| 2025-11-20 | 1.4074元 | 1.4074元 |
| 2025-11-19 | 1.4077元 | 1.4077元 |
| 2025-11-18 | 1.3924元 | 1.3924元 |
| 2025-11-17 | 1.4152元 | 1.4152元 |
| 2025-11-14 | 1.3918元 | 1.3918元 |
| 2025-11-13 | 1.4087元 | 1.4087元 |