长城行业轮动混合C (013484.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理杨宇基金类型混合型成立日期2021-09-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3748元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率-4.52% (8388 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城行业轮动混合(002296) |
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长城行业轮动混合C(013484) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 2.3748元 | 2.3748元 |
| 2026-06-04 | 2.3960元 | 2.3960元 |
| 2026-06-03 | 2.3830元 | 2.3830元 |
| 2026-06-02 | 2.3859元 | 2.3859元 |
| 2026-06-01 | 2.3514元 | 2.3514元 |
| 2026-05-29 | 2.3937元 | 2.3937元 |
| 2026-05-28 | 2.5249元 | 2.5249元 |
| 2026-05-27 | 2.4498元 | 2.4498元 |
| 2026-05-26 | 2.4757元 | 2.4757元 |
| 2026-05-25 | 2.5178元 | 2.5178元 |
| 2026-05-22 | 2.4821元 | 2.4821元 |
| 2026-05-21 | 2.3856元 | 2.3856元 |
| 2026-05-20 | 2.4685元 | 2.4685元 |
| 2026-05-19 | 2.4317元 | 2.4317元 |
| 2026-05-18 | 2.4100元 | 2.4100元 |
| 2026-05-15 | 2.4128元 | 2.4128元 |
| 2026-05-14 | 2.4270元 | 2.4270元 |
| 2026-05-13 | 2.4906元 | 2.4906元 |
| 2026-05-12 | 2.4297元 | 2.4297元 |
| 2026-05-11 | 2.4262元 | 2.4262元 |
| 2026-05-08 | 2.3836元 | 2.3836元 |
| 2026-05-07 | 2.3856元 | 2.3856元 |
| 2026-05-06 | 2.3566元 | 2.3566元 |
| 2026-04-30 | 2.3027元 | 2.3027元 |
| 2026-04-29 | 2.2608元 | 2.2608元 |
| 2026-04-28 | 2.2196元 | 2.2196元 |
| 2026-04-27 | 2.2402元 | 2.2402元 |
| 2026-04-24 | 2.2237元 | 2.2237元 |
| 2026-04-23 | 2.2519元 | 2.2519元 |
| 2026-04-22 | 2.2741元 | 2.2741元 |
| 2026-04-21 | 2.2502元 | 2.2502元 |
| 2026-04-20 | 2.2626元 | 2.2626元 |
| 2026-04-17 | 2.2163元 | 2.2163元 |
| 2026-04-16 | 2.2008元 | 2.2008元 |
| 2026-04-15 | 2.1591元 | 2.1591元 |
| 2026-04-14 | 2.1823元 | 2.1823元 |
| 2026-04-13 | 2.1616元 | 2.1616元 |
| 2026-04-10 | 2.1188元 | 2.1188元 |
| 2026-04-09 | 2.0700元 | 2.0700元 |
| 2026-04-08 | 2.0636元 | 2.0636元 |
| 2026-04-07 | 1.9710元 | 1.9710元 |
| 2026-04-03 | 1.9632元 | 1.9632元 |
| 2026-04-02 | 1.9700元 | 1.9700元 |
| 2026-04-01 | 2.0126元 | 2.0126元 |
| 2026-03-31 | 1.9731元 | 1.9731元 |
| 2026-03-30 | 2.0265元 | 2.0265元 |
| 2026-03-27 | 2.0298元 | 2.0298元 |
| 2026-03-26 | 2.0093元 | 2.0093元 |
| 2026-03-25 | 2.0328元 | 2.0328元 |
| 2026-03-24 | 1.9968元 | 1.9968元 |