长城行业轮动混合C (013484.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理刘疆基金类型混合型成立日期2021-09-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2429元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-23) 成立以来分红再投入年化收益率-5.55% (8498 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城行业轮动混合(002296) |
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长城行业轮动混合C(013484) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.2429元 | 2.2429元 |
| 2026-07-09 | 2.3330元 | 2.3330元 |
| 2026-07-08 | 2.2398元 | 2.2398元 |
| 2026-07-07 | 2.2583元 | 2.2583元 |
| 2026-07-06 | 2.2952元 | 2.2952元 |
| 2026-07-03 | 2.3542元 | 2.3542元 |
| 2026-07-02 | 2.3423元 | 2.3423元 |
| 2026-07-01 | 2.5146元 | 2.5146元 |
| 2026-06-30 | 2.5856元 | 2.5856元 |
| 2026-06-29 | 2.5101元 | 2.5101元 |
| 2026-06-26 | 2.5393元 | 2.5393元 |
| 2026-06-25 | 2.6105元 | 2.6105元 |
| 2026-06-24 | 2.5526元 | 2.5526元 |
| 2026-06-23 | 2.4729元 | 2.4729元 |
| 2026-06-22 | 2.5412元 | 2.5412元 |
| 2026-06-18 | 2.4916元 | 2.4916元 |
| 2026-06-17 | 2.4877元 | 2.4877元 |
| 2026-06-16 | 2.4860元 | 2.4860元 |
| 2026-06-15 | 2.4371元 | 2.4371元 |
| 2026-06-12 | 2.3388元 | 2.3388元 |
| 2026-06-11 | 2.2999元 | 2.2999元 |
| 2026-06-10 | 2.3410元 | 2.3410元 |
| 2026-06-09 | 2.3731元 | 2.3731元 |
| 2026-06-08 | 2.2981元 | 2.2981元 |
| 2026-06-05 | 2.3748元 | 2.3748元 |
| 2026-06-04 | 2.3960元 | 2.3960元 |
| 2026-06-03 | 2.3830元 | 2.3830元 |
| 2026-06-02 | 2.3859元 | 2.3859元 |
| 2026-06-01 | 2.3514元 | 2.3514元 |
| 2026-05-29 | 2.3937元 | 2.3937元 |
| 2026-05-28 | 2.5249元 | 2.5249元 |
| 2026-05-27 | 2.4498元 | 2.4498元 |
| 2026-05-26 | 2.4757元 | 2.4757元 |
| 2026-05-25 | 2.5178元 | 2.5178元 |
| 2026-05-22 | 2.4821元 | 2.4821元 |
| 2026-05-21 | 2.3856元 | 2.3856元 |
| 2026-05-20 | 2.4685元 | 2.4685元 |
| 2026-05-19 | 2.4317元 | 2.4317元 |
| 2026-05-18 | 2.4100元 | 2.4100元 |
| 2026-05-15 | 2.4128元 | 2.4128元 |
| 2026-05-14 | 2.4270元 | 2.4270元 |
| 2026-05-13 | 2.4906元 | 2.4906元 |
| 2026-05-12 | 2.4297元 | 2.4297元 |
| 2026-05-11 | 2.4262元 | 2.4262元 |
| 2026-05-08 | 2.3836元 | 2.3836元 |
| 2026-05-07 | 2.3856元 | 2.3856元 |
| 2026-05-06 | 2.3566元 | 2.3566元 |
| 2026-04-30 | 2.3027元 | 2.3027元 |
| 2026-04-29 | 2.2608元 | 2.2608元 |
| 2026-04-28 | 2.2196元 | 2.2196元 |