平安合轩1年定开债发起式(013482) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.11元 | 2.01亿 | 1.82亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 1,101.09万 | 999.99万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 1,109.50万 | 1,000.00万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 1,104.80万 | 1,000.00万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 1,102.41万 | 1,000.01万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 1,080.00万 | 1,000.00万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 1,061.64万 | 1,000.04万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,036.94万 | 1,000.04万元 | -- |