平安合轩1年定开债发起式(013482) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-05-07 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-05-06 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-04-30 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-04-29 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-04-28 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-04-27 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-04-24 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-04-23 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-04-22 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-04-21 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-04-20 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-04-17 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-04-16 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-04-15 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-04-14 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-04-13 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-04-10 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-04-09 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-04-08 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-04-07 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-04-03 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-04-02 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-04-01 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-03-31 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-03-30 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-03-27 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-03-26 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-03-25 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-03-24 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-03-23 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-03-20 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-03-19 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-03-18 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-03-17 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-03-16 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-03-13 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-03-12 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-03-11 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-03-10 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-03-09 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-03-06 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-03-05 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-03-04 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-03-03 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-03-02 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-02-27 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-02-26 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-02-25 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-02-24 | 1.1106元 | 1.1106元 |