平安合轩1年定开债发起式(013482) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-03-19 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-03-18 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-03-17 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-03-16 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-03-13 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-03-12 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-03-11 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-03-10 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-03-09 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-03-06 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-03-05 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-03-04 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-03-03 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-03-02 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-02-27 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-02-26 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-02-25 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-02-24 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-02-13 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-02-12 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-02-11 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-02-10 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-02-09 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-02-06 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-02-05 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-02-04 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-02-03 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-02-02 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-01-30 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-01-29 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-01-28 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-01-27 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-01-26 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-01-23 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-01-22 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-01-21 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-01-20 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-01-19 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-01-16 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-01-15 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-01-14 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-01-13 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-01-12 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-01-09 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-01-08 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-01-07 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-01-06 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-01-05 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2025-12-31 | 1.1064元 | 1.1064元 |