平安合轩1年定开债发起式(013482) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-10-15 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-10-14 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-10-13 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-10-12 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-10-09 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-10-08 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-09-30 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-09-29 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-09-28 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-09-24 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-09-23 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-09-22 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-09-21 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-09-18 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-09-17 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-09-16 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-09-15 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-09-14 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-09-11 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-09-10 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-09-09 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-09-08 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-09-07 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-09-04 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-09-03 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-09-02 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-09-01 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-08-31 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-08-28 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-08-27 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-08-26 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-08-25 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-08-24 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-08-21 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-08-20 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-08-19 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-08-18 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-08-17 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-08-14 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-08-13 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-08-12 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-08-11 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-08-10 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-08-07 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-08-06 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-08-05 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-08-04 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-08-03 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-07-31 | 1.1296元 | 1.1296元 |