平安合轩1年定开债发起式(013482) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-07-09 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-07-08 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-07-07 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-07-06 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-07-03 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-07-02 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-07-01 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-06-30 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-06-29 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-06-26 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-06-25 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-06-24 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-06-23 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-06-22 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-06-18 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-06-17 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-06-16 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-06-15 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-06-12 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-06-11 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-06-10 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-06-09 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-06-08 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-06-05 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-06-04 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-06-03 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-06-02 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-06-01 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-05-29 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-05-28 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-05-27 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-05-26 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-05-25 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-05-22 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-05-21 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-05-20 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-05-19 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-05-18 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-05-15 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-05-14 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-05-13 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-05-12 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-05-11 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-05-08 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-05-07 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-05-06 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-04-30 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-04-29 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-04-28 | 1.1176元 | 1.1176元 |