华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C (013476.jj ) 智能电车 (半年) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理陈建华基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-11-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6793元 (2026-07-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-07-04) 成立以来分红再投入年化收益率-7.89% (5454 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝中证智能电动汽车ETF 发起式联接(013475)目标基金: 智能电动车ETF(516380) |
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华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C(013476) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 0.6793元 | 0.6793元 |
| 2026-07-15 | 0.6830元 | 0.6830元 |
| 2026-07-14 | 0.6835元 | 0.6835元 |
| 2026-07-13 | 0.6721元 | 0.6721元 |
| 2026-07-10 | 0.6970元 | 0.6970元 |
| 2026-07-09 | 0.7134元 | 0.7134元 |
| 2026-07-08 | 0.7047元 | 0.7047元 |
| 2026-07-07 | 0.7274元 | 0.7274元 |
| 2026-07-06 | 0.7340元 | 0.7340元 |
| 2026-07-03 | 0.7498元 | 0.7498元 |
| 2026-07-02 | 0.7330元 | 0.7330元 |
| 2026-07-01 | 0.7446元 | 0.7446元 |
| 2026-06-30 | 0.7482元 | 0.7482元 |
| 2026-06-29 | 0.7268元 | 0.7268元 |
| 2026-06-26 | 0.7184元 | 0.7184元 |
| 2026-06-25 | 0.7599元 | 0.7599元 |
| 2026-06-24 | 0.7602元 | 0.7602元 |
| 2026-06-23 | 0.7475元 | 0.7475元 |
| 2026-06-22 | 0.7689元 | 0.7689元 |
| 2026-06-18 | 0.7578元 | 0.7578元 |
| 2026-06-17 | 0.7557元 | 0.7557元 |
| 2026-06-16 | 0.7576元 | 0.7576元 |
| 2026-06-15 | 0.7499元 | 0.7499元 |
| 2026-06-12 | 0.7334元 | 0.7334元 |
| 2026-06-11 | 0.7241元 | 0.7241元 |
| 2026-06-10 | 0.7290元 | 0.7290元 |
| 2026-06-09 | 0.7518元 | 0.7518元 |
| 2026-06-08 | 0.7354元 | 0.7354元 |
| 2026-06-05 | 0.7561元 | 0.7561元 |
| 2026-06-04 | 0.7708元 | 0.7708元 |
| 2026-06-03 | 0.7807元 | 0.7807元 |
| 2026-06-02 | 0.7862元 | 0.7862元 |
| 2026-06-01 | 0.7736元 | 0.7736元 |
| 2026-05-29 | 0.7864元 | 0.7864元 |
| 2026-05-28 | 0.8004元 | 0.8004元 |
| 2026-05-27 | 0.8017元 | 0.8017元 |
| 2026-05-26 | 0.8061元 | 0.8061元 |
| 2026-05-25 | 0.8086元 | 0.8086元 |
| 2026-05-22 | 0.8111元 | 0.8111元 |
| 2026-05-21 | 0.7984元 | 0.7984元 |
| 2026-05-20 | 0.8056元 | 0.8056元 |
| 2026-05-19 | 0.8090元 | 0.8090元 |
| 2026-05-18 | 0.8063元 | 0.8063元 |
| 2026-05-15 | 0.8093元 | 0.8093元 |
| 2026-05-14 | 0.8128元 | 0.8128元 |
| 2026-05-13 | 0.8364元 | 0.8364元 |
| 2026-05-12 | 0.8303元 | 0.8303元 |
| 2026-05-11 | 0.8391元 | 0.8391元 |
| 2026-05-08 | 0.8278元 | 0.8278元 |
| 2026-05-07 | 0.8379元 | 0.8379元 |