华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C (013476.jj ) 智能电车 (半年) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理陈建华基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-11-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7518元 (2026-06-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-07-04) 成立以来分红再投入年化收益率-6.01% (5330 / 5969) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝中证智能电动汽车ETF 发起式联接(013475)目标基金: 智能电动车ETF(516380) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C(013476) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 0.7518元 | 0.7518元 |
| 2026-06-08 | 0.7354元 | 0.7354元 |
| 2026-06-05 | 0.7561元 | 0.7561元 |
| 2026-06-04 | 0.7708元 | 0.7708元 |
| 2026-06-03 | 0.7807元 | 0.7807元 |
| 2026-06-02 | 0.7862元 | 0.7862元 |
| 2026-06-01 | 0.7736元 | 0.7736元 |
| 2026-05-29 | 0.7864元 | 0.7864元 |
| 2026-05-28 | 0.8004元 | 0.8004元 |
| 2026-05-27 | 0.8017元 | 0.8017元 |
| 2026-05-26 | 0.8061元 | 0.8061元 |
| 2026-05-25 | 0.8086元 | 0.8086元 |
| 2026-05-22 | 0.8111元 | 0.8111元 |
| 2026-05-21 | 0.7984元 | 0.7984元 |
| 2026-05-20 | 0.8056元 | 0.8056元 |
| 2026-05-19 | 0.8090元 | 0.8090元 |
| 2026-05-18 | 0.8063元 | 0.8063元 |
| 2026-05-15 | 0.8093元 | 0.8093元 |
| 2026-05-14 | 0.8128元 | 0.8128元 |
| 2026-05-13 | 0.8364元 | 0.8364元 |
| 2026-05-12 | 0.8303元 | 0.8303元 |
| 2026-05-11 | 0.8391元 | 0.8391元 |
| 2026-05-08 | 0.8278元 | 0.8278元 |
| 2026-05-07 | 0.8379元 | 0.8379元 |
| 2026-05-06 | 0.8385元 | 0.8385元 |
| 2026-04-30 | 0.8205元 | 0.8205元 |
| 2026-04-29 | 0.8244元 | 0.8244元 |
| 2026-04-28 | 0.8021元 | 0.8021元 |
| 2026-04-27 | 0.8189元 | 0.8189元 |
| 2026-04-24 | 0.8062元 | 0.8062元 |
| 2026-04-23 | 0.8000元 | 0.8000元 |
| 2026-04-22 | 0.8102元 | 0.8102元 |
| 2026-04-21 | 0.8053元 | 0.8053元 |
| 2026-04-20 | 0.7998元 | 0.7998元 |
| 2026-04-17 | 0.7962元 | 0.7962元 |
| 2026-04-16 | 0.8007元 | 0.8007元 |
| 2026-04-15 | 0.7813元 | 0.7813元 |
| 2026-04-14 | 0.7903元 | 0.7903元 |
| 2026-04-13 | 0.7792元 | 0.7792元 |
| 2026-04-10 | 0.7732元 | 0.7732元 |
| 2026-04-09 | 0.7474元 | 0.7474元 |
| 2026-04-08 | 0.7503元 | 0.7503元 |
| 2026-04-07 | 0.7213元 | 0.7213元 |
| 2026-04-03 | 0.7223元 | 0.7223元 |
| 2026-04-02 | 0.7360元 | 0.7360元 |
| 2026-04-01 | 0.7462元 | 0.7462元 |
| 2026-03-31 | 0.7396元 | 0.7396元 |
| 2026-03-30 | 0.7549元 | 0.7549元 |
| 2026-03-27 | 0.7600元 | 0.7600元 |
| 2026-03-26 | 0.7451元 | 0.7451元 |