华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C (013476.jj ) 智能电车 (半年) 华宝基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-11-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7600元 (2026-03-27) 基金经理陈建华管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-07-04) 成立以来分红再投入年化收益率-6.05% (5246 / 5754) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A目标基金: 华宝智能电动汽车ETF |
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华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C(013476) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 0.7600元 | 0.7600元 |
| 2026-03-26 | 0.7451元 | 0.7451元 |
| 2026-03-25 | 0.7482元 | 0.7482元 |
| 2026-03-24 | 0.7343元 | 0.7343元 |
| 2026-03-23 | 0.7326元 | 0.7326元 |
| 2026-03-20 | 0.7463元 | 0.7463元 |
| 2026-03-19 | 0.7400元 | 0.7400元 |
| 2026-03-18 | 0.7551元 | 0.7551元 |
| 2026-03-17 | 0.7595元 | 0.7595元 |
| 2026-03-16 | 0.7703元 | 0.7703元 |
| 2026-03-13 | 0.7647元 | 0.7647元 |
| 2026-03-12 | 0.7660元 | 0.7660元 |
| 2026-03-11 | 0.7690元 | 0.7690元 |
| 2026-03-10 | 0.7559元 | 0.7559元 |
| 2026-03-09 | 0.7403元 | 0.7403元 |
| 2026-03-06 | 0.7391元 | 0.7391元 |
| 2026-03-05 | 0.7377元 | 0.7377元 |
| 2026-03-04 | 0.7306元 | 0.7306元 |
| 2026-03-03 | 0.7367元 | 0.7367元 |
| 2026-03-02 | 0.7591元 | 0.7591元 |
| 2026-02-27 | 0.7641元 | 0.7641元 |
| 2026-02-26 | 0.7652元 | 0.7652元 |
| 2026-02-25 | 0.7744元 | 0.7744元 |
| 2026-02-24 | 0.7686元 | 0.7686元 |
| 2026-02-13 | 0.7667元 | 0.7667元 |
| 2026-02-12 | 0.7724元 | 0.7724元 |
| 2026-02-11 | 0.7650元 | 0.7650元 |
| 2026-02-10 | 0.7618元 | 0.7618元 |
| 2026-02-09 | 0.7614元 | 0.7614元 |
| 2026-02-06 | 0.7526元 | 0.7526元 |
| 2026-02-05 | 0.7488元 | 0.7488元 |
| 2026-02-04 | 0.7595元 | 0.7595元 |
| 2026-02-03 | 0.7535元 | 0.7535元 |
| 2026-02-02 | 0.7403元 | 0.7403元 |
| 2026-01-30 | 0.7573元 | 0.7573元 |
| 2026-01-29 | 0.7637元 | 0.7637元 |
| 2026-01-28 | 0.7743元 | 0.7743元 |
| 2026-01-27 | 0.7772元 | 0.7772元 |
| 2026-01-26 | 0.7824元 | 0.7824元 |
| 2026-01-23 | 0.7973元 | 0.7973元 |
| 2026-01-22 | 0.7863元 | 0.7863元 |
| 2026-01-21 | 0.7943元 | 0.7943元 |
| 2026-01-20 | 0.7879元 | 0.7879元 |
| 2026-01-19 | 0.7943元 | 0.7943元 |
| 2026-01-16 | 0.7958元 | 0.7958元 |
| 2026-01-15 | 0.7922元 | 0.7922元 |
| 2026-01-14 | 0.7807元 | 0.7807元 |
| 2026-01-13 | 0.7873元 | 0.7873元 |
| 2026-01-12 | 0.7933元 | 0.7933元 |
| 2026-01-09 | 0.7907元 | 0.7907元 |