华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C (013476.jj ) 智能电车 (半年) 华宝基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-11-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7573元 (2026-01-30) 基金经理陈建华管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-07-04) 成立以来分红再投入年化收益率-6.34% (5383 / 5623) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A目标基金: 华宝智能电动汽车ETF |
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华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C(013476) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.77元 | 5,028.76万 | 6,556.40万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.82元 | 6,752.93万 | 8,203.27万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.58元 | 4,898.84万 | 8,401.38万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.61元 | 5,179.84万 | 8,472.10万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.57元 | 5,342.38万 | 9,403.94万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.59元 | 6,527.59万 | 1.10亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.49元 | 5,842.04万 | 1.18亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,990.72万 | 1.18亿元 | -- |