泰信低碳经济混合发起式A (013469.jj ) 泰信基金管理有限公司申 | 基金经理吴秉韬基金类型混合型成立日期2021-11-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5340元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率927.62% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.49% (2319 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰信低碳经济混合发起式C |
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泰信低碳经济混合发起式A(013469) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.5340元 | 1.5340元 |
| 2026-07-22 | 1.5502元 | 1.5502元 |
| 2026-07-21 | 1.6215元 | 1.6215元 |
| 2026-07-20 | 1.4688元 | 1.4688元 |
| 2026-07-17 | 1.5634元 | 1.5634元 |
| 2026-07-16 | 1.7419元 | 1.7419元 |
| 2026-07-15 | 1.8099元 | 1.8099元 |
| 2026-07-14 | 1.8516元 | 1.8516元 |
| 2026-07-13 | 1.7295元 | 1.7295元 |
| 2026-07-10 | 1.8239元 | 1.8239元 |
| 2026-07-09 | 1.9348元 | 1.9348元 |
| 2026-07-08 | 1.7986元 | 1.7986元 |
| 2026-07-07 | 1.8242元 | 1.8242元 |
| 2026-07-06 | 1.8394元 | 1.8394元 |
| 2026-07-03 | 1.9061元 | 1.9061元 |
| 2026-07-02 | 1.8820元 | 1.8820元 |
| 2026-07-01 | 2.0533元 | 2.0533元 |
| 2026-06-30 | 2.1503元 | 2.1503元 |
| 2026-06-29 | 2.0520元 | 2.0520元 |
| 2026-06-26 | 2.0635元 | 2.0635元 |
| 2026-06-25 | 2.1746元 | 2.1746元 |
| 2026-06-24 | 2.0926元 | 2.0926元 |
| 2026-06-23 | 2.0195元 | 2.0195元 |
| 2026-06-22 | 2.1160元 | 2.1160元 |
| 2026-06-18 | 2.0832元 | 2.0832元 |
| 2026-06-17 | 2.0104元 | 2.0104元 |
| 2026-06-16 | 1.9361元 | 1.9361元 |
| 2026-06-15 | 1.8684元 | 1.8684元 |
| 2026-06-12 | 1.7514元 | 1.7514元 |
| 2026-06-11 | 1.7699元 | 1.7699元 |
| 2026-06-10 | 1.7738元 | 1.7738元 |
| 2026-06-09 | 1.8341元 | 1.8341元 |
| 2026-06-08 | 1.7679元 | 1.7679元 |
| 2026-06-05 | 1.8125元 | 1.8125元 |
| 2026-06-04 | 1.8776元 | 1.8776元 |
| 2026-06-03 | 1.8502元 | 1.8502元 |
| 2026-06-02 | 1.7744元 | 1.7744元 |
| 2026-06-01 | 1.6767元 | 1.6767元 |
| 2026-05-29 | 1.7767元 | 1.7767元 |
| 2026-05-28 | 1.8132元 | 1.8132元 |
| 2026-05-27 | 1.7522元 | 1.7522元 |
| 2026-05-26 | 1.7589元 | 1.7589元 |
| 2026-05-25 | 1.7765元 | 1.7765元 |
| 2026-05-22 | 1.7141元 | 1.7141元 |
| 2026-05-21 | 1.6244元 | 1.6244元 |
| 2026-05-20 | 1.6979元 | 1.6979元 |
| 2026-05-19 | 1.6876元 | 1.6876元 |
| 2026-05-18 | 1.6892元 | 1.6892元 |
| 2026-05-15 | 1.6789元 | 1.6789元 |
| 2026-05-14 | 1.7244元 | 1.7244元 |