泰信低碳经济混合发起式A (013469.jj ) 泰信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0614元 (2026-02-13) 基金经理吴秉韬管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-01) 持仓换手率972.19% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.40% (6889 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰信低碳经济混合发起式C |
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泰信低碳经济混合发起式A(013469) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-02-12 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-02-11 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-02-10 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-02-09 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-02-06 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-02-05 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-02-04 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-02-03 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-02-02 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-01-30 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-01-29 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-01-28 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-01-27 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-01-26 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-01-23 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-01-22 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-01-21 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-01-20 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-01-19 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-01-16 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-01-15 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-01-14 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-01-13 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-01-12 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-01-09 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-01-08 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-01-07 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-01-06 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-01-05 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2025-12-31 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2025-12-30 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2025-12-29 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2025-12-26 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2025-12-25 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2025-12-24 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2025-12-23 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2025-12-22 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2025-12-19 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2025-12-18 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2025-12-17 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2025-12-16 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2025-12-15 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2025-12-12 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2025-12-11 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2025-12-10 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2025-12-09 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2025-12-08 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2025-12-05 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2025-12-04 | 0.9582元 | 0.9582元 |