泰信低碳经济混合发起式A (013469.jj ) 泰信基金管理有限公司申 | 基金经理吴秉韬基金类型混合型成立日期2021-11-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8125元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率927.62% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.84% (1620 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰信低碳经济混合发起式C |
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泰信低碳经济混合发起式A(013469) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.8125元 | 1.8125元 |
| 2026-06-04 | 1.8776元 | 1.8776元 |
| 2026-06-03 | 1.8502元 | 1.8502元 |
| 2026-06-02 | 1.7744元 | 1.7744元 |
| 2026-06-01 | 1.6767元 | 1.6767元 |
| 2026-05-29 | 1.7767元 | 1.7767元 |
| 2026-05-28 | 1.8132元 | 1.8132元 |
| 2026-05-27 | 1.7522元 | 1.7522元 |
| 2026-05-26 | 1.7589元 | 1.7589元 |
| 2026-05-25 | 1.7765元 | 1.7765元 |
| 2026-05-22 | 1.7141元 | 1.7141元 |
| 2026-05-21 | 1.6244元 | 1.6244元 |
| 2026-05-20 | 1.6979元 | 1.6979元 |
| 2026-05-19 | 1.6876元 | 1.6876元 |
| 2026-05-18 | 1.6892元 | 1.6892元 |
| 2026-05-15 | 1.6789元 | 1.6789元 |
| 2026-05-14 | 1.7244元 | 1.7244元 |
| 2026-05-13 | 1.7334元 | 1.7334元 |
| 2026-05-12 | 1.6977元 | 1.6977元 |
| 2026-05-11 | 1.6748元 | 1.6748元 |
| 2026-05-08 | 1.6426元 | 1.6426元 |
| 2026-05-07 | 1.6239元 | 1.6239元 |
| 2026-05-06 | 1.5473元 | 1.5473元 |
| 2026-04-30 | 1.5247元 | 1.5247元 |
| 2026-04-29 | 1.4867元 | 1.4867元 |
| 2026-04-28 | 1.4773元 | 1.4773元 |
| 2026-04-27 | 1.5045元 | 1.5045元 |
| 2026-04-24 | 1.4975元 | 1.4975元 |
| 2026-04-23 | 1.5260元 | 1.5260元 |
| 2026-04-22 | 1.5530元 | 1.5530元 |
| 2026-04-21 | 1.4791元 | 1.4791元 |
| 2026-04-20 | 1.4621元 | 1.4621元 |
| 2026-04-17 | 1.4720元 | 1.4720元 |
| 2026-04-16 | 1.4037元 | 1.4037元 |
| 2026-04-15 | 1.3750元 | 1.3750元 |
| 2026-04-14 | 1.3751元 | 1.3751元 |
| 2026-04-13 | 1.3382元 | 1.3382元 |
| 2026-04-10 | 1.3299元 | 1.3299元 |
| 2026-04-09 | 1.2795元 | 1.2795元 |
| 2026-04-08 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2026-04-07 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-04-03 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-04-02 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-04-01 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-03-31 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-03-30 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-03-27 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-03-26 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-03-25 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-03-24 | 1.1100元 | 1.1100元 |