泰信低碳经济混合发起式A (013469.jj ) 泰信基金管理有限公司申 | 基金经理吴秉韬基金类型混合型成立日期2021-11-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5056元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率927.62% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.05% (2412 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰信低碳经济混合发起式C |
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泰信低碳经济混合发起式A(013469) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.15元 | 3,220.91万 | 1,497.89万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.10元 | 1,227.47万 | 1,115.98万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 1,198.67万 | 1,130.71万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.98元 | 1,184.76万 | 1,208.82万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.63元 | 1,084.50万 | 1,718.15万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.65元 | 1,228.42万 | 1,882.63万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.66元 | 901.03万 | 1,369.76万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.60元 | 707.26万 | 1,187.88万元 | -- |