鹏扬成长先锋混合C (013462.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理曹敏基金类型混合型成立日期2021-11-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6590元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.51% (8812 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬成长先锋混合(013461) |
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鹏扬成长先锋混合C(013462) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.6590元 | 0.6590元 |
| 2026-07-09 | 0.6725元 | 0.6725元 |
| 2026-07-08 | 0.6568元 | 0.6568元 |
| 2026-07-07 | 0.6620元 | 0.6620元 |
| 2026-07-06 | 0.6671元 | 0.6671元 |
| 2026-07-03 | 0.6679元 | 0.6679元 |
| 2026-07-02 | 0.6619元 | 0.6619元 |
| 2026-07-01 | 0.6824元 | 0.6824元 |
| 2026-06-30 | 0.6936元 | 0.6936元 |
| 2026-06-29 | 0.6814元 | 0.6814元 |
| 2026-06-26 | 0.6710元 | 0.6710元 |
| 2026-06-25 | 0.6914元 | 0.6914元 |
| 2026-06-24 | 0.6798元 | 0.6798元 |
| 2026-06-23 | 0.6680元 | 0.6680元 |
| 2026-06-22 | 0.6850元 | 0.6850元 |
| 2026-06-18 | 0.6743元 | 0.6743元 |
| 2026-06-17 | 0.6633元 | 0.6633元 |
| 2026-06-16 | 0.6533元 | 0.6533元 |
| 2026-06-15 | 0.6530元 | 0.6530元 |
| 2026-06-12 | 0.6359元 | 0.6359元 |
| 2026-06-11 | 0.6316元 | 0.6316元 |
| 2026-06-10 | 0.6337元 | 0.6337元 |
| 2026-06-09 | 0.6402元 | 0.6402元 |
| 2026-06-08 | 0.6314元 | 0.6314元 |
| 2026-06-05 | 0.6495元 | 0.6495元 |
| 2026-06-04 | 0.6628元 | 0.6628元 |
| 2026-06-03 | 0.6675元 | 0.6675元 |
| 2026-06-02 | 0.6738元 | 0.6738元 |
| 2026-06-01 | 0.6693元 | 0.6693元 |
| 2026-05-29 | 0.6753元 | 0.6753元 |
| 2026-05-28 | 0.6852元 | 0.6852元 |
| 2026-05-27 | 0.6847元 | 0.6847元 |
| 2026-05-26 | 0.6932元 | 0.6932元 |
| 2026-05-25 | 0.6942元 | 0.6942元 |
| 2026-05-22 | 0.6921元 | 0.6921元 |
| 2026-05-21 | 0.6820元 | 0.6820元 |
| 2026-05-20 | 0.6944元 | 0.6944元 |
| 2026-05-19 | 0.6915元 | 0.6915元 |
| 2026-05-18 | 0.6865元 | 0.6865元 |
| 2026-05-15 | 0.6881元 | 0.6881元 |
| 2026-05-14 | 0.6970元 | 0.6970元 |
| 2026-05-13 | 0.7101元 | 0.7101元 |
| 2026-05-12 | 0.7092元 | 0.7092元 |
| 2026-05-11 | 0.7116元 | 0.7116元 |
| 2026-05-08 | 0.7033元 | 0.7033元 |
| 2026-05-07 | 0.7094元 | 0.7094元 |
| 2026-05-06 | 0.7060元 | 0.7060元 |
| 2026-04-30 | 0.6998元 | 0.6998元 |
| 2026-04-29 | 0.7012元 | 0.7012元 |
| 2026-04-28 | 0.6936元 | 0.6936元 |