鹏扬成长先锋混合C (013462.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理曹敏基金类型混合型成立日期2021-11-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6921元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.76% (8813 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬成长先锋混合(013461) |
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鹏扬成长先锋混合C(013462) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0.6921元 | 0.6921元 |
| 2026-05-21 | 0.6820元 | 0.6820元 |
| 2026-05-20 | 0.6944元 | 0.6944元 |
| 2026-05-19 | 0.6915元 | 0.6915元 |
| 2026-05-18 | 0.6865元 | 0.6865元 |
| 2026-05-15 | 0.6881元 | 0.6881元 |
| 2026-05-14 | 0.6970元 | 0.6970元 |
| 2026-05-13 | 0.7101元 | 0.7101元 |
| 2026-05-12 | 0.7092元 | 0.7092元 |
| 2026-05-11 | 0.7116元 | 0.7116元 |
| 2026-05-08 | 0.7033元 | 0.7033元 |
| 2026-05-07 | 0.7094元 | 0.7094元 |
| 2026-05-06 | 0.7060元 | 0.7060元 |
| 2026-04-30 | 0.6998元 | 0.6998元 |
| 2026-04-29 | 0.7012元 | 0.7012元 |
| 2026-04-28 | 0.6936元 | 0.6936元 |
| 2026-04-27 | 0.7008元 | 0.7008元 |
| 2026-04-24 | 0.6972元 | 0.6972元 |
| 2026-04-23 | 0.7010元 | 0.7010元 |
| 2026-04-22 | 0.7052元 | 0.7052元 |
| 2026-04-21 | 0.7001元 | 0.7001元 |
| 2026-04-20 | 0.6982元 | 0.6982元 |
| 2026-04-17 | 0.6962元 | 0.6962元 |
| 2026-04-16 | 0.6984元 | 0.6984元 |
| 2026-04-15 | 0.6884元 | 0.6884元 |
| 2026-04-14 | 0.6879元 | 0.6879元 |
| 2026-04-13 | 0.6834元 | 0.6834元 |
| 2026-04-10 | 0.6890元 | 0.6890元 |
| 2026-04-09 | 0.6805元 | 0.6805元 |
| 2026-04-08 | 0.6836元 | 0.6836元 |
| 2026-04-07 | 0.6691元 | 0.6691元 |
| 2026-04-03 | 0.6693元 | 0.6693元 |
| 2026-04-02 | 0.6778元 | 0.6778元 |
| 2026-04-01 | 0.6811元 | 0.6811元 |
| 2026-03-31 | 0.6633元 | 0.6633元 |
| 2026-03-30 | 0.6651元 | 0.6651元 |
| 2026-03-27 | 0.6659元 | 0.6659元 |
| 2026-03-26 | 0.6564元 | 0.6564元 |
| 2026-03-25 | 0.6669元 | 0.6669元 |
| 2026-03-24 | 0.6590元 | 0.6590元 |
| 2026-03-23 | 0.6517元 | 0.6517元 |
| 2026-03-20 | 0.6756元 | 0.6756元 |
| 2026-03-19 | 0.6788元 | 0.6788元 |
| 2026-03-18 | 0.6965元 | 0.6965元 |
| 2026-03-17 | 0.6946元 | 0.6946元 |
| 2026-03-16 | 0.7032元 | 0.7032元 |
| 2026-03-13 | 0.6999元 | 0.6999元 |
| 2026-03-12 | 0.7033元 | 0.7033元 |
| 2026-03-11 | 0.7109元 | 0.7109元 |
| 2026-03-10 | 0.7128元 | 0.7128元 |