建信创业板ETF发起联接E (013443.jj ) 创业板指 (半年) 申 | 基金经理葛鲁禹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-09-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.2709元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.65% (4131 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信创业板ETF发起联接A 、建信创业板ETF发起联接C目标基金: 建信创业板ETF |
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建信创业板ETF发起联接E(013443) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 2.2709元 | 2.2709元 |
| 2026-08-20 | 2.2408元 | 2.2408元 |
| 2026-08-19 | 2.2276元 | 2.2276元 |
| 2026-08-18 | 2.3681元 | 2.3681元 |
| 2026-08-17 | 2.3887元 | 2.3887元 |
| 2026-08-14 | 2.3209元 | 2.3209元 |
| 2026-08-13 | 2.2967元 | 2.2967元 |
| 2026-08-12 | 2.3064元 | 2.3064元 |
| 2026-08-11 | 2.2748元 | 2.2748元 |
| 2026-08-10 | 2.2661元 | 2.2661元 |
| 2026-08-07 | 2.2807元 | 2.2807元 |
| 2026-08-06 | 2.2511元 | 2.2511元 |
| 2026-08-05 | 2.2629元 | 2.2629元 |
| 2026-08-04 | 2.2351元 | 2.2351元 |
| 2026-08-03 | 2.1224元 | 2.1224元 |
| 2026-07-31 | 2.1477元 | 2.1477元 |
| 2026-07-30 | 2.0884元 | 2.0884元 |
| 2026-07-29 | 2.1676元 | 2.1676元 |
| 2026-07-28 | 2.1370元 | 2.1370元 |
| 2026-07-27 | 2.2954元 | 2.2954元 |
| 2026-07-24 | 2.2294元 | 2.2294元 |
| 2026-07-23 | 2.2861元 | 2.2861元 |
| 2026-07-22 | 2.2810元 | 2.2810元 |
| 2026-07-21 | 2.3518元 | 2.3518元 |
| 2026-07-20 | 2.2057元 | 2.2057元 |
| 2026-07-17 | 2.1976元 | 2.1976元 |
| 2026-07-16 | 2.3548元 | 2.3548元 |
| 2026-07-15 | 2.4219元 | 2.4219元 |
| 2026-07-14 | 2.4499元 | 2.4499元 |
| 2026-07-13 | 2.3737元 | 2.3737元 |
| 2026-07-10 | 2.4452元 | 2.4452元 |
| 2026-07-09 | 2.5502元 | 2.5502元 |
| 2026-07-08 | 2.4472元 | 2.4472元 |
| 2026-07-07 | 2.4868元 | 2.4868元 |
| 2026-07-06 | 2.5088元 | 2.5088元 |
| 2026-07-03 | 2.5511元 | 2.5511元 |
| 2026-07-02 | 2.5495元 | 2.5495元 |
| 2026-07-01 | 2.6948元 | 2.6948元 |
| 2026-06-30 | 2.7435元 | 2.7435元 |
| 2026-06-29 | 2.6703元 | 2.6703元 |
| 2026-06-26 | 2.6573元 | 2.6573元 |
| 2026-06-25 | 2.7635元 | 2.7635元 |
| 2026-06-24 | 2.6920元 | 2.6920元 |
| 2026-06-23 | 2.6565元 | 2.6565元 |
| 2026-06-22 | 2.7565元 | 2.7565元 |
| 2026-06-18 | 2.6929元 | 2.6929元 |
| 2026-06-17 | 2.6421元 | 2.6421元 |
| 2026-06-16 | 2.6038元 | 2.6038元 |
| 2026-06-15 | 2.5621元 | 2.5621元 |
| 2026-06-12 | 2.4414元 | 2.4414元 |