建信创业板ETF发起联接E (013443.jj ) 创业板指 (半年) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理葛鲁禹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-09-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4110元 (2026-05-06) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率4.15% (4264 / 5852) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信创业板ETF联接C 、建信创业板ETF联接(005873)目标基金: 建信创业板ETF(159956) |
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建信创业板ETF发起联接E(013443) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 2.4110元 | 2.4110元 |
| 2026-04-30 | 2.3509元 | 2.3509元 |
| 2026-04-29 | 2.3554元 | 2.3554元 |
| 2026-04-28 | 2.3013元 | 2.3013元 |
| 2026-04-27 | 2.3325元 | 2.3325元 |
| 2026-04-24 | 2.3442元 | 2.3442元 |
| 2026-04-23 | 2.3756元 | 2.3756元 |
| 2026-04-22 | 2.3958元 | 2.3958元 |
| 2026-04-21 | 2.3510元 | 2.3510元 |
| 2026-04-20 | 2.3439元 | 2.3439元 |
| 2026-04-17 | 2.3448元 | 2.3448元 |
| 2026-04-16 | 2.3128元 | 2.3128元 |
| 2026-04-15 | 2.2445元 | 2.2445元 |
| 2026-04-14 | 2.2704元 | 2.2704元 |
| 2026-04-13 | 2.2209元 | 2.2209元 |
| 2026-04-10 | 2.2044元 | 2.2044元 |
| 2026-04-09 | 2.1277元 | 2.1277元 |
| 2026-04-08 | 2.1425元 | 2.1425元 |
| 2026-04-07 | 2.0302元 | 2.0302元 |
| 2026-04-03 | 2.0237元 | 2.0237元 |
| 2026-04-02 | 2.0376元 | 2.0376元 |
| 2026-04-01 | 2.0828元 | 2.0828元 |
| 2026-03-31 | 2.0454元 | 2.0454元 |
| 2026-03-30 | 2.0986元 | 2.0986元 |
| 2026-03-27 | 2.1124元 | 2.1124元 |
| 2026-03-26 | 2.0985元 | 2.0985元 |
| 2026-03-25 | 2.1254元 | 2.1254元 |
| 2026-03-24 | 2.0860元 | 2.0860元 |
| 2026-03-23 | 2.0770元 | 2.0770元 |
| 2026-03-20 | 2.1482元 | 2.1482元 |
| 2026-03-19 | 2.1223元 | 2.1223元 |
| 2026-03-18 | 2.1449元 | 2.1449元 |
| 2026-03-17 | 2.1050元 | 2.1050元 |
| 2026-03-16 | 2.1519元 | 2.1519元 |
| 2026-03-13 | 2.1238元 | 2.1238元 |
| 2026-03-12 | 2.1282元 | 2.1282元 |
| 2026-03-11 | 2.1479元 | 2.1479元 |
| 2026-03-10 | 2.1216元 | 2.1216元 |
| 2026-03-09 | 2.0624元 | 2.0624元 |
| 2026-03-06 | 2.0755元 | 2.0755元 |
| 2026-03-05 | 2.0681元 | 2.0681元 |
| 2026-03-04 | 2.0363元 | 2.0363元 |
| 2026-03-03 | 2.0636元 | 2.0636元 |
| 2026-03-02 | 2.1152元 | 2.1152元 |
| 2026-02-27 | 2.1252元 | 2.1252元 |
| 2026-02-26 | 2.1460元 | 2.1460元 |
| 2026-02-25 | 2.1521元 | 2.1521元 |
| 2026-02-24 | 2.1241元 | 2.1241元 |
| 2026-02-13 | 2.1054元 | 2.1054元 |
| 2026-02-12 | 2.1369元 | 2.1369元 |