建信创业板ETF发起联接E (013443.jj ) 创业板指 (半年) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-09-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.1054元 (2026-02-13) 基金经理葛鲁禹管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率1.23% (4637 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信创业板ETF联接C 、建信创业板ETF联接A目标基金: 建信创业板ETF |
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建信创业板ETF发起联接E(013443) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 2.1054元 | 2.1054元 |
| 2026-02-12 | 2.1369元 | 2.1369元 |
| 2026-02-11 | 2.1111元 | 2.1111元 |
| 2026-02-10 | 2.1328元 | 2.1328元 |
| 2026-02-09 | 2.1402元 | 2.1402元 |
| 2026-02-06 | 2.0821元 | 2.0821元 |
| 2026-02-05 | 2.0965元 | 2.0965元 |
| 2026-02-04 | 2.1276元 | 2.1276元 |
| 2026-02-03 | 2.1357元 | 2.1357元 |
| 2026-02-02 | 2.0990元 | 2.0990元 |
| 2026-01-30 | 2.1492元 | 2.1492元 |
| 2026-01-29 | 2.1240元 | 2.1240元 |
| 2026-01-28 | 2.1358元 | 2.1358元 |
| 2026-01-27 | 2.1472元 | 2.1472元 |
| 2026-01-26 | 2.1332元 | 2.1332元 |
| 2026-01-23 | 2.1514元 | 2.1514元 |
| 2026-01-22 | 2.1391元 | 2.1391元 |
| 2026-01-21 | 2.1192元 | 2.1192元 |
| 2026-01-20 | 2.1086元 | 2.1086元 |
| 2026-01-19 | 2.1453元 | 2.1453元 |
| 2026-01-16 | 2.1596元 | 2.1596元 |
| 2026-01-15 | 2.1639元 | 2.1639元 |
| 2026-01-14 | 2.1526元 | 2.1526元 |
| 2026-01-13 | 2.1362元 | 2.1362元 |
| 2026-01-12 | 2.1762元 | 2.1762元 |
| 2026-01-09 | 2.1401元 | 2.1401元 |
| 2026-01-08 | 2.1249元 | 2.1249元 |
| 2026-01-07 | 2.1417元 | 2.1417元 |
| 2026-01-06 | 2.1357元 | 2.1357元 |
| 2026-01-05 | 2.1207元 | 2.1207元 |
| 2025-12-31 | 2.0659元 | 2.0659元 |
| 2025-12-30 | 2.0900元 | 2.0900元 |
| 2025-12-29 | 2.0773元 | 2.0773元 |
| 2025-12-26 | 2.0903元 | 2.0903元 |
| 2025-12-25 | 2.0876元 | 2.0876元 |
| 2025-12-24 | 2.0817元 | 2.0817元 |
| 2025-12-23 | 2.0669元 | 2.0669元 |
| 2025-12-22 | 2.0591元 | 2.0591元 |
| 2025-12-19 | 2.0171元 | 2.0171元 |
| 2025-12-18 | 2.0079元 | 2.0079元 |
| 2025-12-17 | 2.0498元 | 2.0498元 |
| 2025-12-16 | 1.9868元 | 1.9868元 |
| 2025-12-15 | 2.0270元 | 2.0270元 |
| 2025-12-12 | 2.0615元 | 2.0615元 |
| 2025-12-11 | 2.0432元 | 2.0432元 |
| 2025-12-10 | 2.0709元 | 2.0709元 |
| 2025-12-09 | 2.0718元 | 2.0718元 |
| 2025-12-08 | 2.0600元 | 2.0600元 |
| 2025-12-05 | 2.0111元 | 2.0111元 |
| 2025-12-04 | 1.9857元 | 1.9857元 |