建信创业板ETF发起联接E (013443.jj ) 创业板指 (半年) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理葛鲁禹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-09-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.6573元 (2026-06-26) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-17) 成立以来分红再投入年化收益率6.16% (3392 / 6017) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信创业板ETF联接C 、建信创业板ETF联接(005873)目标基金: 建信创业板ETF(159956) |
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建信创业板ETF发起联接E(013443) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 2.6573元 | 2.6573元 |
| 2026-06-25 | 2.7635元 | 2.7635元 |
| 2026-06-24 | 2.6920元 | 2.6920元 |
| 2026-06-23 | 2.6565元 | 2.6565元 |
| 2026-06-22 | 2.7565元 | 2.7565元 |
| 2026-06-18 | 2.6929元 | 2.6929元 |
| 2026-06-17 | 2.6421元 | 2.6421元 |
| 2026-06-16 | 2.6038元 | 2.6038元 |
| 2026-06-15 | 2.5621元 | 2.5621元 |
| 2026-06-12 | 2.4414元 | 2.4414元 |
| 2026-06-11 | 2.4316元 | 2.4316元 |
| 2026-06-10 | 2.4574元 | 2.4574元 |
| 2026-06-09 | 2.5215元 | 2.5215元 |
| 2026-06-08 | 2.4320元 | 2.4320元 |
| 2026-06-05 | 2.5193元 | 2.5193元 |
| 2026-06-04 | 2.5972元 | 2.5972元 |
| 2026-06-03 | 2.6173元 | 2.6173元 |
| 2026-06-02 | 2.5774元 | 2.5774元 |
| 2026-06-01 | 2.5144元 | 2.5144元 |
| 2026-05-29 | 2.5667元 | 2.5667元 |
| 2026-05-28 | 2.6185元 | 2.6185元 |
| 2026-05-27 | 2.5706元 | 2.5706元 |
| 2026-05-26 | 2.5689元 | 2.5689元 |
| 2026-05-25 | 2.5561元 | 2.5561元 |
| 2026-05-22 | 2.5068元 | 2.5068元 |
| 2026-05-21 | 2.4416元 | 2.4416元 |
| 2026-05-20 | 2.4966元 | 2.4966元 |
| 2026-05-19 | 2.4886元 | 2.4886元 |
| 2026-05-18 | 2.4927元 | 2.4927元 |
| 2026-05-15 | 2.5010元 | 2.5010元 |
| 2026-05-14 | 2.5141元 | 2.5141元 |
| 2026-05-13 | 2.5665元 | 2.5665元 |
| 2026-05-12 | 2.5045元 | 2.5045元 |
| 2026-05-11 | 2.5007元 | 2.5007元 |
| 2026-05-08 | 2.4217元 | 2.4217元 |
| 2026-05-07 | 2.4438元 | 2.4438元 |
| 2026-05-06 | 2.4110元 | 2.4110元 |
| 2026-04-30 | 2.3509元 | 2.3509元 |
| 2026-04-29 | 2.3554元 | 2.3554元 |
| 2026-04-28 | 2.3013元 | 2.3013元 |
| 2026-04-27 | 2.3325元 | 2.3325元 |
| 2026-04-24 | 2.3442元 | 2.3442元 |
| 2026-04-23 | 2.3756元 | 2.3756元 |
| 2026-04-22 | 2.3958元 | 2.3958元 |
| 2026-04-21 | 2.3510元 | 2.3510元 |
| 2026-04-20 | 2.3439元 | 2.3439元 |
| 2026-04-17 | 2.3448元 | 2.3448元 |
| 2026-04-16 | 2.3128元 | 2.3128元 |
| 2026-04-15 | 2.2445元 | 2.2445元 |
| 2026-04-14 | 2.2704元 | 2.2704元 |