建信创业板ETF发起联接E (013443.jj ) 创业板指 (半年) 申 | 基金经理葛鲁禹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-09-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9682元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-24) 成立以来分红再投入年化收益率-0.26% (4420 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信创业板ETF发起联接A 、建信创业板ETF发起联接C目标基金: 建信创业板ETF |
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建信创业板ETF发起联接E(013443) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.9682元 | 1.9682元 |
| 2026-10-08 | 1.9642元 | 1.9642元 |
| 2026-09-30 | 2.0249元 | 2.0249元 |
| 2026-09-29 | 2.0294元 | 2.0294元 |
| 2026-09-28 | 2.0260元 | 2.0260元 |
| 2026-09-24 | 2.1165元 | 2.1165元 |
| 2026-09-23 | 2.1715元 | 2.1715元 |
| 2026-09-22 | 2.1839元 | 2.1839元 |
| 2026-09-21 | 2.1839元 | 2.1839元 |
| 2026-09-18 | 2.1672元 | 2.1672元 |
| 2026-09-17 | 2.1221元 | 2.1221元 |
| 2026-09-16 | 2.1299元 | 2.1299元 |
| 2026-09-15 | 2.0914元 | 2.0914元 |
| 2026-09-14 | 2.1141元 | 2.1141元 |
| 2026-09-11 | 2.1360元 | 2.1360元 |
| 2026-09-10 | 2.1463元 | 2.1463元 |
| 2026-09-09 | 2.1557元 | 2.1557元 |
| 2026-09-08 | 2.1587元 | 2.1587元 |
| 2026-09-07 | 2.1820元 | 2.1820元 |
| 2026-09-04 | 2.1147元 | 2.1147元 |
| 2026-09-03 | 2.1308元 | 2.1308元 |
| 2026-09-02 | 2.1306元 | 2.1306元 |
| 2026-09-01 | 2.1795元 | 2.1795元 |
| 2026-08-31 | 2.2063元 | 2.2063元 |
| 2026-08-28 | 2.1978元 | 2.1978元 |
| 2026-08-27 | 2.2272元 | 2.2272元 |
| 2026-08-26 | 2.1917元 | 2.1917元 |
| 2026-08-25 | 2.1813元 | 2.1813元 |
| 2026-08-24 | 2.2020元 | 2.2020元 |
| 2026-08-21 | 2.2709元 | 2.2709元 |
| 2026-08-20 | 2.2408元 | 2.2408元 |
| 2026-08-19 | 2.2276元 | 2.2276元 |
| 2026-08-18 | 2.3681元 | 2.3681元 |
| 2026-08-17 | 2.3887元 | 2.3887元 |
| 2026-08-14 | 2.3209元 | 2.3209元 |
| 2026-08-13 | 2.2967元 | 2.2967元 |
| 2026-08-12 | 2.3064元 | 2.3064元 |
| 2026-08-11 | 2.2748元 | 2.2748元 |
| 2026-08-10 | 2.2661元 | 2.2661元 |
| 2026-08-07 | 2.2807元 | 2.2807元 |
| 2026-08-06 | 2.2511元 | 2.2511元 |
| 2026-08-05 | 2.2629元 | 2.2629元 |
| 2026-08-04 | 2.2351元 | 2.2351元 |
| 2026-08-03 | 2.1224元 | 2.1224元 |
| 2026-07-31 | 2.1477元 | 2.1477元 |
| 2026-07-30 | 2.0884元 | 2.0884元 |
| 2026-07-29 | 2.1676元 | 2.1676元 |
| 2026-07-28 | 2.1370元 | 2.1370元 |
| 2026-07-27 | 2.2954元 | 2.2954元 |
| 2026-07-24 | 2.2294元 | 2.2294元 |